IE00BZ2GV965Emittente: UBSUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,34%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (fully funded + total return swap). Il fondo ha un patrimonio di circa 111 milioni di euro, è stato lanciato il 24 marzo 2016 ed è domiciliato in Irlanda.
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS a fronte della performance dei titoli, pertanto la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli. L'Indice è un benchmark per i mercati delle materie prime (a esclusione di agricoltura e bestiame). È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia e dei metalli, mentre esclude componenti dei settori dell'agricoltura e del bestiame.
Ulteriori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno sarà sempre inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'Indice replicato. La classe di quote non versa dividendi.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 22 mag 2018 | 21 apr 2020 | -36,25% | 17 feb 2021 | 1002 |
| 08 mar 2022 | 31 mag 2023 | -23,36% | 01 dic 2025 | 1364 |
| 13 mag 2026 | 24 giu 2026 | -11,56% | 08 set 2026 | 118 |
| 10 feb 2017 | 21 giu 2017 | -11,17% | 29 ago 2017 | 200 |
| 15 ott 2021 | 02 dic 2021 | -10,55% | 12 gen 2022 | 89 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,3 | 1,6 | 5,6 | 5,3 | 0,8 | -8,5 | 5,6 | 4,6 | 2,8 | 29,4 | |||
| 2025 | 2,3 | 1,6 | 3,8 | -7,1 | 1,1 | 4,7 | 0,4 | 0,8 | 3,1 | 3,2 | 0,9 | 3,0 | 18,6 |
| 2024 | 0,4 | -0,2 | 3,6 | 6,6 | 0,7 | -1,0 | -4,2 | 0,1 | 3,1 | -1,4 | -0,9 | 0,1 | 6,8 |
| 2023 | 3,5 | -5,7 | -0,5 | -1,7 | -6,7 | 2,4 | 7,9 | -1,6 | 0,8 | -1,4 | -2,0 | -0,3 | -5,9 |
| 2022 | 6,8 | 6,2 | 10,2 | -0,2 | 0,3 | -9,8 | 1,7 | -2,6 | -7,1 | 2,6 | 8,0 | -0,7 | 14,3 |
| 2021 | 2,1 | 9,7 | -2,1 | 7,3 | 4,5 | 0,8 | 3,2 | -0,9 | 2,6 | 4,4 | -6,1 | 5,9 | 34,9 |
| 2020 | -8,0 | -5,6 | -16,0 | -0,9 | 9,3 | 5,9 | 6,1 | 5,2 | -4,8 | -2,3 | 10,4 | 3,2 | -0,9 |
| 2019 | 8,0 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | -7,4 | 3,7 | 0,7 | -2,9 | 0,5 | 1,7 | -1,9 | 4,8 | 10,9 |
| 2018 | 2,1 | -3,6 | 0,5 | 3,6 | 2,5 | -1,7 | -3,7 | -0,7 | 3,0 | -4,7 | -5,3 | -4,3 | -12,2 |
| 2017 | 2,2 | 0,9 | -2,1 | -2,6 | -1,7 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 0,3 | 3,6 | -0,4 | 5,8 | 16,0 |
| 2016 | 9,0 | -1,7 | 4,4 | -3,3 | -0,2 | 4,7 | 0,2 | 4,4 | 1,1 | 19,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,63% | +19,04% | -0,41% |
| 2024 | +6,75% | +7,28% | -0,53% |
| 2023 | -5,90% | -5,30% | -0,60% |
| 2022 | +14,32% | +15,07% | -0,75% |
| 2021 | +34,88% | +35,92% | -1,05% |
| 2020 | -0,91% | -0,09% | -0,83% |
| 2019 | +10,92% | +11,88% | -0,96% |
| 2018 | -12,17% | -11,34% | -0,83% |
| 2017 | +16,00% | +17,16% | -1,15% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 15,54% | 14,81% | 17,02% | 16,50% | 16,52% |
| Max drawdown | -8,91% | -14,44% | -22,67% | -30,92% | -30,92% |
| Sharpe | 2,33 | 0,73 | 0,72 | 0,65 | 0,68 |
| Sortino | 3,60 | 1,02 | 1,02 | 0,92 | 0,95 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | UEQU | 6 lug 2016 |
| Börse Frankfurt | UEQU | 9 mag 2016 |
| Börse Hamburg | UEQU | 19 ott 2016 |
| Börse Hannover | UEQU | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | UEQU | 22 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | UEQU | 25 gen 2017 |
| Tradegate Exchange | UEQU | 28 feb 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | UEQU | 9 mag 2016 |