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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
IE00BZ2GV965 · IE00BZ2GV965 · USD · domicilio Irlanda
materie prime · AgricolturaSFDR art. 6
Indice replicato: UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 111 mln EUR
- Tracking difference
- −0,51%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 24 mar 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 mar 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +44,1% |
| 3 anni | +46,4% |
| 5 anni | +91,5% |
| 10 anni | +182,8% |
| Dal lancio della serie | +204,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,15% | 13,91% | 16,43% |
| Max drawdown | −11,56% | −12,91% | −23,36% |
| Sharpe | 2,32 | 0,96 | 0,72 |
| Sortino | 3,43 | 1,34 | 1,00 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BZ2GV965 · IE00BZ2GV9651
RebalixIE00BZ2GV965 · IE00BZ2GV965 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,63% | +19,04% | −0,41% |
| 2024 | +6,75% | +7,28% | −0,53% |
| 2023 | −5,90% | −5,30% | −0,60% |
| 2022 | +14,32% | +15,07% | −0,75% |
| 2021 | +34,88% | +35,92% | −1,05% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UEQU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ2GV965
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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