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UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to EUR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,34%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (fully funded + total return swap). Il fondo ha un patrimonio di circa 88 milioni di euro, è stato lanciato il 25 maggio 2017 ed è domiciliato in Irlanda.
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS al Fondo e a sua volta la performance dei titoli viene scambiata dal Fondo a UBS. Pertanto, la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli. L'Indice è uno dei diversi parametri di riferimento dei mercati delle materie prime su base ampia. È ben diversificato e comprende titoli dei settori dei cereali, dell'energia, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, del bestiame e delle soft commodities. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili su www.bloombergindexes.com. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno sarà sempre inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. Il Fondo è adatto a investitori che cercano di ottenere una crescita del capitale e che sono disposti ad accettare un livello elevato di volatilità. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'Indice replicato. La classe di quote non versa dividendi. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 23 mag 2018 | 18 mar 2020 | -33,24% | 26 apr 2021 | 1069 |
| 09 giu 2022 | 14 feb 2024 | -24,56% | 26 gen 2026 | 1327 |
| 12 mag 2026 | 24 giu 2026 | -12,09% | 01 set 2026 | 112 |
| 25 ott 2021 | 02 dic 2021 | -7,55% | 12 gen 2022 | 79 |
| 08 mar 2022 | 16 mar 2022 | -7,45% | 12 apr 2022 | 35 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,5 | 2,2 | 5,3 | 4,5 | -1,3 | -7,4 | 5,5 | 6,5 | 1,7 | 26,2 | |||
| 2025 | 3,7 | 0,4 | 3,7 | -4,1 | -0,3 | 2,0 | -0,7 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 0,6 | 14,8 |
| 2024 | -0,0 | -1,4 | 3,7 | 2,6 | 1,5 | -2,1 | -3,2 | -0,3 | 4,2 | -1,6 | 0,0 | 0,4 | 3,5 |
| 2023 | 0,2 | -4,5 | -0,1 | -1,0 | -5,9 | 2,8 | 5,7 | -1,0 | -1,4 | 0,3 | -1,4 | -2,4 | -8,8 |
| 2022 | 7,2 | 5,6 | 8,7 | 3,9 | 1,4 | -10,6 | 3,4 | 0,5 | -7,7 | 1,6 | 3,7 | -1,6 | 15,3 |
| 2021 | 2,2 | 5,9 | -1,8 | 7,5 | 3,3 | 2,1 | 1,9 | -0,0 | 3,6 | 2,9 | -5,3 | 3,7 | 28,3 |
| 2020 | -6,7 | -4,7 | -9,8 | -0,2 | 3,1 | 2,5 | 5,7 | 5,2 | -2,1 | 0,4 | 3,7 | 4,9 | 0,5 |
| 2019 | 5,0 | 1,0 | -0,6 | -1,0 | -3,7 | 2,2 | -1,1 | -2,8 | 0,8 | 1,7 | -2,4 | 4,7 | 3,4 |
| 2018 | 1,7 | -1,5 | -0,7 | 1,9 | 1,6 | -4,1 | -1,9 | -2,1 | 1,3 | -2,3 | -2,9 | -3,3 | -11,8 |
| 2017 | -0,1 | 2,0 | 0,3 | -0,3 | 1,9 | -0,5 | 2,4 | 4,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,78% | +15,33% | -0,55% |
| 2024 | +3,52% | +4,16% | -0,65% |
| 2023 | -8,84% | -8,14% | -0,70% |
| 2022 | +15,33% | +16,23% | -0,90% |
| 2021 | +28,33% | +29,10% | -0,77% |
| 2020 | +0,52% | +1,49% | -0,97% |
| 2019 | +3,35% | +4,38% | -1,02% |
| 2018 | -11,77% | -10,81% | -0,96% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 14,53% | 12,42% | 14,60% | 13,40% |
| Max drawdown | -12,09% | -12,09% | -24,56% | -33,24% |
| Sharpe | 2,05 | 0,77 | 0,61 | 0,52 |
| Sortino | 2,95 | 1,07 | 0,83 | 0,71 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | BCFE | 7 set 2017 |
| Börse Frankfurt | BCFE | 13 giu 2017 |
| Börse Hamburg | BCFE | 11 feb 2019 |
| Börse Hannover | BCFE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | BCFE | 22 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | BCFE | 17 gen 2019 |
| Tradegate Exchange | BCFE | 19 mar 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | BCFE | 13 giu 2017 |