Rebalix
UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYYLVJ24 · IE00BYYLVJ24 · EUR · domicilio Irlanda
materie prime · Paniere ampioclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to EUR
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 88 mln EUR
- Tracking difference
- −0,63%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 mag 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 mag 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +36,0% |
| 3 anni | +42,6% |
| 5 anni | +65,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +94,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,53% | 12,42% | 14,60% |
| Max drawdown | −12,09% | −12,09% | −24,56% |
| Sharpe | 2,05 | 0,77 | 0,61 |
| Sortino | 2,95 | 1,07 | 0,83 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BYYLVJ24 · IE00BYYLVJ241
RebalixIE00BYYLVJ24 · IE00BYYLVJ24 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,78% | +15,33% | −0,55% |
| 2024 | +3,52% | +4,16% | −0,65% |
| 2023 | −8,84% | −8,14% | −0,70% |
| 2022 | +15,33% | +16,23% | −0,90% |
| 2021 | +28,33% | +29,10% | −0,77% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BCFE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYYLVJ24
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BYYLVJ24
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IE00BYYLVJ24 · IE00BYYLVJ242