IE00BYXPXK00Ticker: IS07 (Xetra) · 0Y8Q (London SE) · IS07 (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in EUR — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,33%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 28 milioni di euro, è stato lanciato il 21 aprile 2017 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Developed World Equity Factor Screened, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli azionari (ad es. azioni) presenti nello STOXX Developed World Universal Index ("Indice originario"), selezionati e ponderati al fine di massimizzare l'esposizione a cinque fattori (come descritto più dettagliatamente nella metodologia dell'Indice) rispetto ad altri titoli dell'Indice originario: Momentum, Quality, Value, Low Volatility e Size. I componenti dell'Indice sono selezionati tra quelli dell'Indice originario utilizzando il modello di rischio del fornitore dell'indice (il "Modello"), che applica un processo di ottimizzazione ai componenti dell'Indice originario per selezionare quelli che massimizzano l'esposizione ai cinque fattori di "stile" e mira a ponderare i componenti dell'Indice con un punteggio complessivo più elevato, rappresentativo dell'esposizione ai cinque fattori di "stile". L'Indice esclude gli emittenti dell'Indice originario sulla base del loro coinvolgimento nelle seguenti linee/attività commerciali (o attività correlate): armi controverse, armi (ad esempio armi di piccolo calibro e appalti militari), tabacco, carbone termico, petrolio e gas non convenzionali (ad esempio sabbie bituminose). L'Indice originario rappresenta società a grande e media capitalizzazione di paesi sviluppati che soddisfano lo STOXX's World Country Classification Framework. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente per applicare il Modello e tenere conto delle cancellazioni dall'Indice originario. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -33,28% | 16 nov 2020 | 271 |
| 04 gen 2022 | 30 set 2022 | -22,28% | 22 feb 2024 | 779 |
| 26 gen 2018 | 24 dic 2018 | -20,75% | 06 feb 2020 | 741 |
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -15,66% | 09 giu 2025 | 110 |
| 20 apr 2017 | 21 apr 2017 | -13,57% | 18 dic 2017 | 242 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9 | 1,6 | -5,2 | 8,7 | 5,7 | 0,1 | 2,0 | 2,6 | 0,7 | 17,7 | |||
| 2025 | 3,8 | -0,1 | -4,3 | 0,3 | 4,9 | 3,9 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 20,7 |
| 2024 | 2,3 | 4,2 | 4,1 | -4,0 | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 0,9 | -0,6 | 5,3 | -3,5 | 18,3 |
| 2023 | 5,8 | -2,2 | 0,4 | 0,9 | -2,9 | 5,7 | 2,8 | -1,9 | -2,7 | -2,9 | 6,2 | 3,2 | 12,5 |
| 2022 | -5,8 | -1,1 | 2,8 | -5,8 | 0,3 | -9,4 | 7,9 | -3,4 | -8,4 | 8,9 | 5,0 | -5,3 | -15,3 |
| 2021 | 0,0 | 3,1 | 5,4 | 3,2 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | -5,1 | 4,0 | -1,6 | 5,4 | 21,1 |
| 2020 | -1,3 | -8,5 | -13,3 | 9,2 | 5,1 | 0,9 | 3,7 | 3,9 | -1,9 | -2,1 | 10,5 | 3,4 | 7,2 |
| 2019 | 8,1 | 2,7 | -0,5 | 2,0 | -6,7 | 6,4 | 0,4 | -3,2 | 2,2 | 1,4 | 3,5 | 1,2 | 17,9 |
| 2018 | 3,3 | -2,8 | -1,5 | 0,9 | 1,4 | -1,5 | 2,6 | 0,7 | -0,2 | -8,1 | 0,4 | -7,8 | -12,7 |
| 2017 | 1,6 | -0,2 | 1,5 | 0,4 | 3,2 | 3,8 | 1,8 | 0,7 | 0,7 |
Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.
IS07 è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.
Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.
Vuoi comunque sapere quanto bene questo fondo replica il suo indice? Guarda la classe sorella non coperta, IFSW, dove fondo e indice sono nella stessa valuta: la sua TD è la misura giusta della gestione, che è la stessa. Vai alla scheda di IFSW →
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 10,57% | 11,88% | 13,73% | 15,78% |
| Max drawdown | -7,29% | -15,66% | -22,28% | -33,28% |
| Sharpe | 1,98 | 1,32 | 0,60 | 0,51 |
| Sortino | 2,98 | 1,89 | 0,84 | 0,68 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| EUR Hedged (Acc) · questa pagina | IE00BYXPXK00 | IS07 | Accumulazione | EUR |
| USD (Acc) | IE00BZ0PKT83 | IFSW | Accumulazione | USD |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BZ0PKT83IFSW(classe: USD (Acc))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | IS07 | 10 lug 2017 |
| Börse Frankfurt | IS07 | 21 apr 2017 |
| Börse Hamburg | IS07 | 14 dic 2017 |
| Börse Hannover | IS07 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | IS07 | 18 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | IS07 | 25 apr 2017 |
| Tradegate Exchange | IS07 | 29 gen 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | IS07 | 21 apr 2017 |