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UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index EUR Hedged Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,34%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (fully funded + total return swap). Il fondo ha un patrimonio di circa 36 milioni di euro, è stato lanciato il 4 maggio 2016 ed è domiciliato in Irlanda.
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS a fronte della performance dei titoli, pertanto la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli. L'Indice è un benchmark per i mercati delle materie prime (a esclusione di agricoltura e bestiame). È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia e dei metalli, mentre esclude componenti dei settori dell'agricoltura e del bestiame.
Ulteriori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno sarà sempre inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'Indice replicato. La classe di quote non versa dividendi. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 22 mag 2018 | 21 apr 2020 | -40,04% | 05 mag 2021 | 1079 |
| 08 mar 2022 | 12 dic 2023 | -27,19% | 23 gen 2026 | 1417 |
| 13 mag 2026 | 24 giu 2026 | -12,01% | 08 set 2026 | 118 |
| 10 feb 2017 | 21 giu 2017 | -11,72% | 31 ago 2017 | 202 |
| 15 ott 2021 | 02 dic 2021 | -10,83% | 19 gen 2022 | 96 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,1 | 1,4 | 5,6 | 5,0 | 0,7 | -8,8 | 5,5 | 4,4 | 2,8 | 27,5 | |||
| 2025 | 2,1 | 1,5 | 3,6 | -6,9 | 0,9 | 4,4 | 0,2 | 0,6 | 2,9 | 3,0 | 0,8 | 2,7 | 16,3 |
| 2024 | 0,3 | -0,3 | 3,5 | 6,5 | 0,6 | -1,1 | -4,4 | -0,1 | 2,9 | -1,6 | -1,0 | -0,1 | 4,9 |
| 2023 | 3,2 | -6,0 | -0,7 | -1,8 | -7,1 | 2,1 | 7,7 | -1,8 | 0,6 | -1,5 | -2,0 | -0,4 | -8,2 |
| 2022 | 6,8 | 6,1 | 10,1 | -0,4 | 0,2 | -10,2 | 1,5 | -2,8 | -7,6 | 2,3 | 7,5 | -1,0 | 11,1 |
| 2021 | 2,0 | 9,6 | -2,3 | 7,0 | 4,4 | 0,8 | 3,1 | -1,0 | 2,6 | 4,3 | -6,4 | 5,7 | 33,0 |
| 2020 | -8,3 | -5,8 | -16,2 | -1,1 | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 5,1 | -4,9 | -2,4 | 10,1 | 3,0 | -3,4 |
| 2019 | 7,7 | 4,0 | -0,1 | -0,2 | -7,8 | 3,4 | 0,4 | -3,2 | 0,3 | 1,4 | -2,1 | 4,5 | 7,4 |
| 2018 | 1,8 | -3,8 | 0,2 | 3,4 | 2,4 | -1,9 | -3,9 | -0,9 | 2,8 | -5,0 | -5,6 | -4,6 | -14,7 |
| 2017 | 2,0 | 0,8 | -2,2 | -2,7 | -1,8 | -0,1 | 4,2 | 4,6 | 0,1 | 3,5 | -0,6 | 5,5 | 13,7 |
| 2016 | 4,2 | -3,4 | -0,3 | 4,5 | 0,1 | 4,4 | 0,9 | 12,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,28% | +16,83% | -0,54% |
| 2024 | +4,94% | +5,59% | -0,65% |
| 2023 | -8,19% | -7,49% | -0,71% |
| 2022 | +11,09% | +11,96% | -0,87% |
| 2021 | +32,96% | +34,17% | -1,21% |
| 2020 | -3,41% | -2,49% | -0,92% |
| 2019 | +7,41% | +8,48% | -1,07% |
| 2018 | -14,69% | -13,76% | -0,92% |
| 2017 | +13,68% | +14,96% | -1,28% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 15,27% | 13,95% | 16,58% | 16,12% | 16,15% |
| Max drawdown | -12,01% | -13,38% | -27,19% | -40,04% | -40,04% |
| Sharpe | 2,16 | 0,82 | 0,57 | 0,53 | 0,54 |
| Sortino | 3,17 | 1,14 | 0,79 | 0,73 | 0,74 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | UIQ1 | 6 giu 2018 |
| Börse Frankfurt | UIQ1 | 11 lug 2017 |
| Börse Hamburg | UIQ1 | 14 dic 2017 |
| Börse Hannover | UIQ1 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | UIQ1 | 1 ott 2018 |
| Börse Stuttgart | UIQ1 | 11 lug 2017 |
| Tradegate Exchange | UIQ1 | 28 feb 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | UIQ1 | 11 lug 2017 |