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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYT5CV85 · IE00BYT5CV85 · EUR · domicilio Irlanda
materie prime · Agricolturaclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index EUR Hedged Total Return
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 36 mln EUR
- Tracking difference
- −0,63%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 4 mag 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
4 mag 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +39,9% |
| 3 anni | +50,2% |
| 5 anni | +67,9% |
| 10 anni | +132,0% |
| Dal lancio della serie | +138,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,27% | 13,95% | 16,58% |
| Max drawdown | −12,01% | −13,38% | −27,19% |
| Sharpe | 2,16 | 0,82 | 0,57 |
| Sortino | 3,17 | 1,14 | 0,79 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BYT5CV85 · IE00BYT5CV851
RebalixIE00BYT5CV85 · IE00BYT5CV85 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,28% | +16,83% | −0,54% |
| 2024 | +4,94% | +5,59% | −0,65% |
| 2023 | −8,19% | −7,49% | −0,71% |
| 2022 | +11,09% | +11,96% | −0,87% |
| 2021 | +32,96% | +34,17% | −1,21% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UIQ1 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYT5CV85
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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