iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del MSCI Europe ex UK 100% Hedged to GBP Index, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). L’Indice misura la performance del MSCI Europe ex-UK Index, che misura la performance delle società a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati europei, escluso il Regno Unito, che soddisfano i criteri MSCI di dimensione, liquidità e flottante, su base ponderata per la capitalizzazione di mercato del flottante. Su base flottante significa che nel calcolo dell’Indice vengono considerate solo le azioni disponibili agli investitori internazionali, e non la totalità delle azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato su base flottante è il prezzo dell’azione di una società moltiplicato per il numero di azioni disponibili agli investitori internazionali. Titoli liquidi significa che, in condizioni di mercato normali, possono essere facilmente acquistati o venduti sul mercato. L’Indice impiega inoltre contratti di cambio a termine (FX) a un mese per coprire contro la sterlina ogni valuta dell’Indice diversa dalla sterlina. La copertura riduce l’effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli azionari che compongono l’Indice e la sterlina, la valuta di base del Fondo. Il Fondo è gestito passivamente e mira a investire, per quanto possibile e fattibile, nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono il MSCI Europe ex-UK Index, nonché in contratti di cambio a termine che, per quanto possibile e fattibile, replicano la metodologia di copertura dell’Indice. I contratti di cambio a termine coprono ogni valuta estera dell’Indice contro la valuta di base del Fondo. Ciò si basa sulla metodologia MSCI Hedged Indices. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli con rendimenti simili a quelli di alcuni componenti. Possono includere anche l'uso di strumenti finanziari derivati (FDI), cioè investimenti il cui prezzo si basa su una o più attività sottostanti. Gli FDI, compresi i contratti a termine su valute, possono essere utilizzati a fini di investimento diretto. Il Fondo può inoltre concedere in prestito a breve termine, con garanzia, i propri investimenti a determinati terzi idonei, per generare reddito aggiuntivo a compensazione dei propri costi.

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Il prezzo dei titoli azionari oscilla quotidianamente e può essere influenzato da fattori che riguardano le singole società emittenti, dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e dagli sviluppi economici e politici più generali, che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che vi incidono e il periodo di detenzione è descritto più avanti (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Maggiori informazioni sul Fondo sono disponibili nell'ultima relazione annuale e nelle relazioni semestrali di iShares plc. Questi documenti sono gratuiti, in inglese e in alcune altre lingue, e si trovano — insieme ad altre informazioni pratiche, compresi i prezzi delle quote — sul sito iShares www.ishares.com, chiamando il numero +49 89427295800 o presso il proprio broker o consulente finanziario.

Le azioni sono a distribuzione (il reddito viene pagato trimestralmente). La valuta di base del Fondo è la sterlina. Le azioni sono quotate e negoziate su diverse borse valori. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati possono comprare e vendere azioni direttamente con il Fondo. Gli investitori che non sono partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono in genere comprarle o venderle solo sul mercato secondario (ad esempio tramite un broker in borsa) al prezzo di mercato del momento. Il valore delle azioni è legato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. «Quali sono i costi?»). Il prezzo al quale le azioni sono scambiate sul mercato secondario può discostarsi dal loro valore. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti delle borse valori interessate.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl Fondo è destinato a investitori al dettaglio in grado di sostenere perdite fino all'importo investito nel Fondo (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).

Prestazioni assicurativeIl Fondo non offre prestazioni assicurative.

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