Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)
EUXS · IE00BVDPJP67 · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Grandi e medieclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Europe ex UK Net 100% GBP Hedge Index
- TER
- 0,40%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 209 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 31 mar 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 321 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del MSCI Europe ex UK 100% Hedged to GBP Index, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). L’Indice misura la performance del MSCI Europe ex-UK Index, che misura la performance delle società a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati europei, escluso il Regno Unito, che soddisfano i criteri MSCI di dimensione, liquidità e flottante, su base ponderata per la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 mar 2015 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,5% |
| 3 anni | +56,4% |
| 5 anni | +61,9% |
| 10 anni | +169,7% |
| Dal lancio della serie | +110,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,31% | 13,09% | 14,80% |
| Max drawdown | −9,59% | −16,63% | −24,71% |
| Sharpe | 1,38 | 0,84 | 0,41 |
| Sortino | 2,13 | 1,17 | 0,57 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EUXS · IE00BVDPJP671
RebalixEUXS · IE00BVDPJP67 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,91% | +21,85% | +0,05% |
| 2024 | +9,16% | +9,22% | −0,07% |
| 2023 | +18,51% | +18,48% | +0,03% |
| 2022 | −12,10% | −12,19% | +0,09% |
| 2021 | +24,29% | +24,07% | +0,22% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,08 GBP (0,84% sul NAV) · ultimo stacco 5 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,07 | — |
| 2025 | 4 | 0,19 | +2,65% |
| 2024 | 4 | 0,16 | +2,38% |
| 2023 | 4 | 0,16 | +2,75% |
| 2022 | 4 | 0,15 | +2,22% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 321 titoli · peso prime 10 = 24,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,8% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
36B8 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BVDPJP67
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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