iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) e titoli a reddito fisso (a RF) (ad es. obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a misurare la performance del mercato immobiliare del Regno Unito attraverso l'esposizione a fondi di investimento immobiliare (REIT), società immobiliari e titoli a RF liquidi del Regno Unito. Poiché i REIT sono tipicamente veicoli di investimento con obbligazioni di debito significative e i REIT e le società immobiliari hanno un profilo di rischio e rendimento simile a quello di un titolo azionario, all'interno dell'Indice vengono utilizzati titoli a RF liquidi per ridurre l'impatto delle obbligazioni di debito, della volatilità e della performance dei mercati azionari sui suoi rendimenti. I titoli a RF sono obbligazioni indicizzate all'inflazione del Regno Unito, di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità) il cui valore è indicizzato a un tasso di inflazione. A ogni ribilanciamento dell'Indice, la proporzione delle obbligazioni che lo compongono viene rettificata affinché corrisponda al livello medio ponderato delle obbligazioni di debito dei REIT e delle società immobiliari del Regno Unito che compongono l'Indice. Con liquidi si intende che i titoli a RF che compongono l'Indice sono facilmente acquistabili e vendibili sul mercato in condizioni normali. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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