Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
UKRE · IE00BRHZ0398 · GBP · domicilio Irlanda
immobiliare · Regno UnitoSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI UK IMI (NET) LIQUID REAL ESTATE INDEX
- TER
- 0,40%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 175 mln EUR
- Tracking difference
- −0,24%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 20,64%white list 39,69%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 16 mar 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 25 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) e titoli a reddito fisso (a RF) (ad es. obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 mar 2015 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +13,7% |
| 3 anni | +17,3% |
| 5 anni | −11,5% |
| 10 anni | +11,0% |
| Dal lancio della serie | −8,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,95% | 12,86% | 14,50% |
| Max drawdown | −10,68% | −20,79% | −39,82% |
| Sharpe | 0,16 | -0,33 | -0,64 |
| Sortino | 0,24 | -0,47 | -0,90 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · UKRE · IE00BRHZ03981
RebalixUKRE · IE00BRHZ0398 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,55% | +6,94% | −0,39% |
| 2024 | −7,38% | −7,08% | −0,30% |
| 2023 | +7,51% | +7,53% | −0,03% |
| 2022 | −24,66% | −24,37% | −0,29% |
| 2021 | +20,44% | +20,80% | −0,36% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,23 GBP (6,23% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,17 | — |
| 2025 | 4 | 0,24 | +6,49% |
| 2024 | 4 | 0,28 | +6,53% |
| 2023 | 4 | 0,21 | +4,98% |
| 2022 | 4 | 0,08 | +1,41% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 25 titoli · peso prime 10 = 70,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 13,9% | |
| 7,9% | |
| 7,2% | |
| 6,8% | |
| 6,8% | |
| 6,3% | |
| 6,3% | |
| 6,1% | |
| 4,8% | |
| 4,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
2B7N · Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BRHZ0398
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BRHZ0398
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · UKRE · IE00BRHZ03982