IE00BQXKVQ19Emittente: XtrackersUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Xtrackers Msci Gcc Select Swap UCITS ETF 1c replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI GCC Countries ex Select Securites Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,65%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 22 milioni di euro, è stato lanciato il 5 febbraio 2015 ed è domiciliato in Irlanda.
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance, prima di commissioni e spese, dell'MSCI GCC Countries ex Select Securities Index (l'indice), concepito per riflettere la performance delle di società con sede in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. DESCRIZIONE DELL'INDICE: La ponderazione di una società nell'indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. MSCI Inc. (amministratore dell'indice) può escludere occasionalmente determinati titoli sulla base di eventuali limitazioni alla proprietà estera. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L’indice è rivisto e ribilanciato con cadenza trimestrale. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o più controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers (IE) plc per cui il prospetto e i rendiconti periodici sono redatti nel loro insieme in aggiunta ai singoli supplementi per comparto. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del supplemento. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers (IE) plc.
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La banca depositaria è la State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irlanda. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e il supplemento nonché il rendiconto annuale o la relazione semestrale più recenti, sono reperibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a lungo termine (sette anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 30 apr 2015 | 21 gen 2016 | -39,80% | 14 gen 2019 | 1355 |
| 02 mag 2019 | 16 mar 2020 | -34,18% | 10 mar 2021 | 678 |
| 12 apr 2022 | 27 ott 2023 | -28,84% | in corso | 1610 |
| 11 nov 2021 | 30 nov 2021 | -8,05% | 12 gen 2022 | 62 |
| 09 mar 2015 | 01 apr 2015 | -7,91% | 20 apr 2015 | 42 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,7 | -2,2 | -2,1 | 1,6 | -1,2 | -1,3 | -0,5 | 4,3 | -0,4 | 5,6 | |||
| 2025 | 3,0 | -0,0 | 0,3 | -0,3 | -2,2 | 3,2 | 2,4 | -1,6 | 4,8 | 1,2 | -6,6 | 1,5 | 5,2 |
| 2024 | -0,5 | 4,5 | -1,2 | -2,7 | -5,9 | 3,4 | 4,1 | 1,0 | 1,0 | -1,5 | -1,1 | 3,6 | 4,1 |
| 2023 | 1,5 | -5,0 | 2,0 | 4,9 | -3,7 | 2,7 | 3,3 | -3,2 | -2,6 | -4,5 | 5,2 | 5,7 | 5,6 |
| 2022 | 7,3 | 4,3 | 5,8 | 3,8 | -7,4 | -10,0 | 5,9 | 0,9 | -7,0 | 2,8 | -4,2 | -5,1 | -5,0 |
| 2021 | 2,8 | 3,0 | 7,5 | 4,9 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 4,5 | 2,3 | 3,6 | -5,2 | 4,0 | 37,7 |
| 2020 | -1,7 | -7,1 | -15,8 | 9,0 | 0,5 | 2,1 | 1,2 | 6,7 | 1,1 | -2,1 | 7,8 | 0,1 | -0,9 |
| 2019 | 8,3 | -0,6 | 3,4 | 6,3 | -6,5 | 2,1 | 1,2 | -6,4 | -0,9 | -2,7 | 1,1 | 5,3 | 9,8 |
| 2018 | 5,8 | -3,0 | 5,8 | 3,8 | 0,3 | 1,1 | 3,7 | -2,3 | -0,2 | 1,2 | -2,2 | 0,0 | 14,5 |
| 2017 | 1,0 | -0,7 | 0,0 | -0,4 | -0,3 | 4,8 | -0,8 | 1,5 | -0,8 | -2,8 | -1,2 | 3,3 | 3,4 |
| 2016 | -12,2 | 6,1 | 3,3 | 6,7 | -5,4 | 0,9 | 0,8 | -1,0 | -4,2 | 2,9 | 8,0 | 3,5 | 8,0 |
| 2015 | -6,3 | 12,4 | -2,9 | -4,1 | 0,5 | -12,3 | -2,2 | -2,8 | -2,9 | -2,5 | -21,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,19% | +5,96% | -0,78% |
| 2024 | +4,14% | +5,19% | -1,05% |
| 2023 | +5,57% | +6,79% | -1,22% |
| 2022 | -4,98% | -4,18% | -0,80% |
| 2021 | +37,66% | +38,66% | -1,00% |
| 2020 | -0,94% | -0,04% | -0,90% |
| 2019 | +9,76% | +10,85% | -1,09% |
| 2018 | +14,48% | +15,61% | -1,12% |
| 2017 | +3,42% | +4,46% | -1,04% |
| 2016 | +7,99% | +9,27% | -1,29% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 10,39% | 12,31% | 13,42% | 14,75% | 15,94% |
| Max drawdown | -8,12% | -15,43% | -29,41% | -34,27% | -39,50% |
| Sharpe | 0,62 | 0,11 | 0,18 | 0,52 | 0,31 |
| Sortino | 1,01 | 0,15 | 0,24 | 0,69 | 0,40 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | XGLF | 11 nov 2015 |
| Börse Frankfurt | XGLF | 23 feb 2015 |
| Börse Hamburg | XGLF | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | XGLF | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | XGLF | 29 nov 2017 |
| Börse Stuttgart | XGLF | 23 feb 2015 |
| Tradegate Exchange | XGLF | 23 dic 2016 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XGLF | 23 feb 2015 |