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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Gcc Select Swap UCITS ETF 1c
IE00BQXKVQ19 · IE00BQXKVQ19 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Medio Oriente e AfricaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI GCC Countries ex Select Securites Index (USD)
- TER
- 0,65%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 22 mln EUR
- Tracking difference
- −1,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 5 feb 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 50 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance, prima di commissioni e spese, dell'MSCI GCC Countries ex Select Securities Index (l'indice), concepito per riflettere la performance delle di società con sede in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. DESCRIZIONE DELL'INDICE: La ponderazione di una società nell'indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 feb 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,3% |
| 3 anni | +12,2% |
| 5 anni | +23,0% |
| 10 anni | +118,9% |
| Dal lancio della serie | +71,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,90% | 11,00% | 12,19% |
| Max drawdown | −8,04% | −9,97% | −28,84% |
| Sharpe | 0,50 | 0,34 | 0,15 |
| Sortino | 0,80 | 0,49 | 0,21 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BQXKVQ19 · IE00BQXKVQ191
RebalixIE00BQXKVQ19 · IE00BQXKVQ19 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,19% | +5,96% | −0,78% |
| 2024 | +4,14% | +5,19% | −1,05% |
| 2023 | +5,57% | +6,79% | −1,22% |
| 2022 | −4,98% | −4,18% | −0,80% |
| 2021 | +37,66% | +38,66% | −1,00% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 50 titoli · peso prime 10 = 39,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 4,1% | |
| 4,0% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,8% | |
| 3,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XGLF · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BQXKVQ19
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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