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UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc è un ETF a gestione attiva: non replica un indice — l’indice dichiarato (UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return EUR Monthly Hedged Index) è solo un metro di confronto. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,34%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo ha un patrimonio di circa 22 milioni di euro, è stato lanciato il 22 gennaio 2021 ed è domiciliato in Irlanda.
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS al Fondo e a sua volta la performance dei titoli viene scambiata dal Fondo a UBS. Pertanto, la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli. L'indice fornisce esposizione alla differenza di performance di due indici di materie prime. Pertanto ha l'obiettivo di non riprodurre direttamente gli spostamenti dei mercati delle materie prime. L'Indice ricorre anche alla leva finanziaria, nel senso che il suo valore può salire o scendere più della differenza di performance dei due indici di materie prime in cui è esposto. È ben diversificato e comprende titoli dei settori energia e metalli, escludendo i titoli dei settori agricoltura e bestiame. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili su www.ubs.com/ cmci. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno sarà sempre inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'Indice replicato. La classe di quote non versa dividendi. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 06 dic 2024 | 02 apr 2026 | -42,48% | in corso | 641 |
| 09 dic 2021 | 08 mar 2022 | -21,44% | 01 dic 2022 | 357 |
| 22 gen 2021 | 05 ott 2021 | -12,79% | 01 dic 2021 | 313 |
| 02 giu 2023 | 27 set 2023 | -9,35% | 12 dic 2023 | 193 |
| 27 mar 2024 | 22 mag 2024 | -5,22% | 09 lug 2024 | 104 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,4 | 9,1 | -31,2 | 0,3 | 11,0 | 5,9 | -7,4 | 1,8 | -5,3 | -31,5 | |||
| 2025 | -2,1 | -1,8 | 0,2 | 5,0 | -0,2 | -1,8 | 0,1 | 2,4 | 0,0 | -0,1 | -4,8 | 6,3 | 2,7 |
| 2024 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | -0,2 | -0,1 | -0,7 | 4,9 | 0,2 | -2,1 | 2,8 | -1,6 | -3,1 | 3,9 |
| 2023 | 5,7 | 1,7 | 4,0 | -0,1 | 2,7 | -2,8 | -2,0 | -0,8 | -3,4 | 2,5 | 5,5 | 0,7 | 13,8 |
| 2022 | -7,9 | -1,0 | -1,0 | -3,4 | -1,3 | 5,5 | -3,2 | 4,0 | 4,4 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 8,2 |
| 2021 | -4,2 | 2,3 | -0,4 | 0,7 | -3,3 | -0,1 | 0,5 | -6,0 | 1,4 | 11,1 | 1,5 | 1,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,66% | +2,77% | -0,11% |
| 2024 | +3,93% | +4,20% | -0,28% |
| 2023 | +13,81% | +14,26% | -0,45% |
| 2022 | +8,19% | +8,67% | -0,47% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 38,96% | 24,15% | 21,80% | 20,70% |
| Max drawdown | -42,22% | -42,48% | -42,48% | -42,48% |
| Sharpe | -0,84 | -0,39 | -0,03 | -0,09 |
| Sortino | -1,29 | -0,58 | -0,04 | -0,13 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | UBF7 | 24 feb 2021 |
| Börse Frankfurt | UBF7 | 11 feb 2021 |
| Börse Hamburg | UBF7 | 19 ott 2022 |
| Börse Hannover | UBF7 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | UBF7 | 11 feb 2021 |
| Börse Stuttgart | UBF7 | 25 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | UBF7 | 13 giu 2023 |
| Xetra (Deutsche Börse) | UBF7 | 11 feb 2021 |