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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BN941009 · IE00BN941009 · EUR · domicilio Irlanda
materie prime · Altri metalli preziosigestione attivaa leva 2.5xclasse coperta in EURSFDR art. 6
Benchmark di confronto: UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return EUR Monthly Hedged Index
- TER
- 0,34%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 22 mln EUR
- Tracking difference
- −0,28%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 gen 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice di materie prime, denominato UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 gen 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −30,8% |
| 3 anni | −23,1% |
| 5 anni | −3,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −8,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 38,96% | 24,15% | 21,80% |
| Max drawdown | −42,22% | −42,48% | −42,48% |
| Sharpe | -0,84 | -0,39 | -0,03 |
| Sortino | -1,29 | -0,58 | -0,04 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BN941009 · IE00BN9410091
RebalixIE00BN941009 · IE00BN941009 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,66% | +2,77% | −0,11% |
| 2024 | +3,93% | +4,20% | −0,28% |
| 2023 | +13,81% | +14,26% | −0,45% |
| 2022 | +8,19% | +8,67% | −0,47% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UBF7 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BN941009
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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