Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
86,5 mln EUR
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
15 aprile 2021
Dati dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,23% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (il KID dichiara l’acquisto di tutti i titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 86 milioni di euro, è stato lanciato il 15 aprile 2021 ed è domiciliato in Irlanda.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso società nel Regno Unito che vengono ponderate in base ai propri fondamentali qualitativi e che distribuiscono dividendi superiori alla media. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso società nel Regno Unito, che si distinguono per dividendi elevati e per solidi fondamentali qualitativi superiori alla media, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento puntando principalmente su titoli azionari che, nella misura del possibile, compongono l’Indice, in proporzione analoga alle rispettive ponderazioni in tale parametro. Laddove non sia possibile investire direttamente in tutti i costituenti dell'Indice, il Fondo può altresì investire in titoli correlati alle azioni e strumenti non inclusi nell’Indice ma che presentano caratteristiche di rischio e rendimento simili, e può fare ricorso a strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio o per contribuire a replicare la performance dell'indice.
Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali perseguite mediante la replica dell’Indice.
Ulteriori informazioni sul modo in cui tali caratteristiche sono soddisfatte dal Fondo sono disponibili nel supplemento al Fondo. Questa Categoria di Azioni intende versare dividendi trimestrali attingendo al reddito netto del Fondo mediante bonifico elettronico. Le azioni di questa Categoria di azioni (le "Azioni") sono denominate in GBP e possono essere acquistate e vendute in borsa dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di borsa). In circostanze normali, solo i Partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la Società. I Partecipanti autorizzati possono ottenere il rimborso delle loro Azioni su richiesta rispettando il "Calendario di negoziazione" pubblicato all'indirizzo http://www.lgim.com. Il depositario del Fondo è Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino. Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Categoria di azioni sono riportate nel prospetto della Società e nelle relazioni annuali e semestrali, disponibili gratis, unitamente ai prezzi aggiornati della Categoria di azioni e ai dettagli delle altre categorie di azioni, all'indirizzo: www.lgim.com.
Il Fondo è destinato agli investitori che cercano una combinazione di crescita e reddito da un investimento da inserire nel proprio portafoglio di risparmio esistente. Anche se gli investitori possono disinvestire in qualsiasi momento, il Fondo potrebbe non essere appropriato per coloro che intendano farlo entro cinque anni. Il Fondo non è destinato agli investitori che non possono permettersi più di una perdita minima del loro investimento.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal apr 2021 al lug 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+72,5%
Annualizzato
+10,8%
Volatilità (ann.)
14,4%
Drawdown max
-17,19%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-17,19%
picco → minimo
Minimo toccato
12 ott 2022
dal picco del 20 gen 2022
Tempo di recupero
92 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 mesi
Sott’acqua
357 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 12 mesi · → recuperato il 12 gen 2023
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
20 gen 2022
12 ott 2022
-17,19%
12 gen 2023
357
19 mar 2025
07 apr 2025
-12,92%
29 apr 2025
41
02 feb 2023
06 lug 2023
-12,34%
27 dic 2023
328
26 feb 2026
27 mar 2026
-10,83%
12 giu 2026
106
13 ago 2021
06 ott 2021
-7,54%
04 gen 2022
144
Rendimenti per anno solare
2021
6,7%
2022
-3,2%
2023
8,7%
2024
15,7%
2025
22,6%
2026
8,3%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
1,9
2,5
-9,0
5,3
3,8
0,9
3,2
8,3
2025
4,6
0,8
-2,2
4,5
5,1
0,2
0,4
-0,9
2,7
-1,4
3,3
3,9
22,6
2024
-1,5
0,5
5,8
3,1
4,3
-1,0
4,9
-1,0
0,4
-1,1
2,5
-1,8
15,7
2023
6,0
-0,5
-4,9
3,4
-5,3
-0,9
3,9
-2,0
0,8
-3,7
5,8
6,8
8,7
2022
-1,4
-1,9
2,1
0,7
-0,7
-4,0
3,0
-3,2
-9,6
3,9
8,7
0,3
-3,2
2021
2,1
-0,5
2,1
1,2
-4,6
0,8
-0,4
4,6
6,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: LGIM. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,67% /anno
TER dichiarato
0,25%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+22,61%
+23,55%
-0,94%
2024
+15,71%
+16,35%
-0,65%
2023
+8,74%
+9,16%
-0,43%
2022
-3,19%
-2,93%
-0,26%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
13,93%
15,03%
15,87%
15,65%
Max drawdown
-10,90%
-16,32%
-26,14%
-26,67%
Sharpe
0,81
0,70
0,21
0,26
Sortino
1,18
0,97
0,29
0,36
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Composizione del portafoglio
Peso delle prime 10
52,5%
Prime 10 posizioni
Admiral
6,20%
ICG
5,50%
Barclays
5,50%
Lloyds Banking Group
5,50%
Legal & General Group
5,40%
IG Group
5,10%
Aviva
4,90%
BAE Systems
4,80%
British American Tobacco
4,80%
Rio Tinto
4,80%
Settori
Finanziari
60,8%
Industriali
12,6%
Beni di consumo primari
9,0%
Materiali di base
7,9%
Beni di consumo voluttuari
7,7%
Servizi di comunicazione
1,1%
Servizi di pubblica utilità
0,7%
Paesi
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito100%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da LGIM nel factsheet del fondo, dati al 30 giugno 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (10 giu 2021). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Börse Düsseldorf
BAT3
21 giu 2023
Börse Frankfurt
BAT3
21 giu 2023
Börse Hamburg
BAT3
3 lug 2023
Börse Hannover
BAT3
9 dic 2024
Börse München / gettex
BAT3
23 apr 2021
Börse Stuttgart
BAT3
28 giu 2023
Tradegate Exchange
BAT3
30 giu 2023
Xetra (Deutsche Börse)
BAT3
21 giu 2023
+ 5 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF?
L'emittente LGIM dichiara come benchmark: FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index.
Quanto costa BAT3?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,23%.
Qual è il patrimonio di BAT3?
Il patrimonio dichiarato da LGIM è di circa 86 milioni di euro.
Quando è stato lanciato BAT3?
Il fondo è stato lanciato il 15 aprile 2021: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice BAT3?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica - replica completa (dal KID)»).
BAT3 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra BAT3?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (BAT3), Börse Frankfurt (BAT3), Börse Hamburg (BAT3), Börse Hannover (BAT3), Börse München / gettex (BAT3), Börse Stuttgart (BAT3).
Qual è stato il crollo peggiore di BAT3?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -23,26%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di BAT3?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,67% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.