Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
BAT3 · IE00BMYDM802 · classe GBP Dist. · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Regno Unito · Immobiliare · Tutte le taglie · Dividendi · QualitàSFDR art. 8
Indice replicato: FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,23%
- Patrimonio
- 86 mln EUR
- Tracking difference
- −0,67%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 15 apr 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso società nel Regno Unito che vengono ponderate in base ai propri fondamentali qualitativi e che distribuiscono dividendi superiori alla media. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso società nel Regno Unito, che si distinguono per dividendi elevati e per…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 apr 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,8% |
| 3 anni | +65,5% |
| 5 anni | +63,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +74,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,12% | 13,89% | 14,66% |
| Max drawdown | −11,38% | −13,36% | −21,63% |
| Sharpe | 0,77 | 0,75 | 0,21 |
| Sortino | 1,12 | 1,06 | 0,29 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BAT3 · IE00BMYDM8021
RebalixBAT3 · IE00BMYDM802 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22,61% | +23,55% | −0,94% |
| 2024 | +15,71% | +16,35% | −0,65% |
| 2023 | +8,74% | +9,16% | −0,43% |
| 2022 | −3,19% | −2,93% | −0,26% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,606 GBP (4,63% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3312 | — |
| 2025 | 4 | 0,6027 | +5,69% |
| 2024 | 4 | 0,4708 | +4,91% |
| 2023 | 4 | 0,492 | +5,30% |
| 2022 | 4 | 0,548 | +5,39% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 52,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,2% | |
| 5,5% | |
| 5,5% | |
| 5,5% | |
| 5,4% | |
| 5,1% | |
| 4,9% | |
| 4,8% | |
| 4,8% | |
| 4,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BAT3 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMYDM802
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BMYDM802
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · BAT3 · IE00BMYDM8022