iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di società a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati in Europa facenti parte del settore dei servizi finanziari secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard (GICS) e che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. Il settore dei servizi finanziari secondo la classificazione del GICS comprende attualmente società coinvolte in attività bancarie, finanziamenti ipotecari, finanziamenti al consumo, finanza specializzata, investment banking e intermediazione, gestione e custodia patrimoniale, prestiti societari, assicurazioni e investimenti finanziari e servizi di elaborazione di transazioni e pagamenti. L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla ponderazione per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Capitalizzazione di mercato del flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni immediatamente disponibili sul mercato, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante indica il prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni immediatamente disponibili sul mercato. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente e impone un limite alla ponderazione delle maggiori società a ogni ribilanciamento per assicurare un'adeguata diversificazione dell'indice. La ponderazione dell'entità maggiore di un gruppo nell'Indice è limitata al 35% e delle restanti entità del gruppo al 20% con un cuscinetto del 10% applicato a questi limiti a ogni ribilanciamento dell'indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Paesi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani