IE00BMW42298Ticker: ESIC (Xetra) · ESIC (London SE)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 99 milioni di euro, è stato lanciato il 17 novembre 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
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L'Indice misura la performance di società a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati in Europa facenti parte del settore dei beni di consumo voluttuari secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard (GICS) e che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. Questo settore comprende attualmente le industrie che tendono a essere più sensibili ai cicli economici e include segmenti del settore manifatturiero (ad es. automobili e apparecchiature, beni durevoli per la casa e attrezzature per il tempo libero), servizi (ad es. hotel, ristoranti e altre strutture per il tempo libero), e la distribuzione e vendita al dettaglio di beni voluttuari, che comprende la vendita al dettaglio generalista (ad es. distributori, grandi magazzini e altri negozi al dettaglio online), e-marketplace di prodotti/servizi di consumo e negozi al dettaglio online specializzati (come abbigliamento, computer ed elettronica, auto e vendita al dettaglio di arredi per la casa). L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla ponderazione per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente e impone un limite alla ponderazione delle maggiori società a ogni ribilanciamento per assicurare un'adeguata diversificazione dell'indice. La ponderazione dell'entità maggiore di un gruppo nell'Indice è limitata al 35% e delle restanti entità del gruppo al 20% con un cuscinetto del 10% applicato a questi limiti a ogni ribilanciamento dell'indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala. Questi possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 18 nov 2021 | 29 set 2022 | -30,04% | 21 feb 2024 | 825 |
| 17 feb 2025 | 20 mar 2026 | -26,40% | in corso | 568 |
| 14 mar 2024 | 06 ago 2024 | -14,97% | 12 feb 2025 | 335 |
| 13 ago 2021 | 06 ott 2021 | -8,88% | 04 nov 2021 | 83 |
| 08 giu 2021 | 19 lug 2021 | -6,46% | 12 ago 2021 | 65 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,9 | 1,5 | -12,7 | 2,8 | 7,0 | 0,5 | 1,2 | -0,3 | -3,3 | -12,2 | |||
| 2025 | 8,0 | 1,3 | -12,5 | -3,2 | 4,6 | -4,3 | -0,7 | 1,8 | 3,4 | 2,7 | 0,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2024 | 2,4 | 7,5 | 1,9 | -4,5 | 0,4 | -2,7 | -3,0 | 2,8 | 1,2 | -4,7 | -1,1 | 4,2 | 3,7 |
| 2023 | 14,6 | 1,0 | 3,3 | 1,4 | -3,2 | 5,7 | 0,6 | -6,4 | -5,8 | -5,2 | 7,4 | 3,6 | 16,1 |
| 2022 | -3,7 | -7,3 | -6,2 | -2,9 | -0,2 | -6,5 | 11,6 | -5,5 | -8,1 | 4,8 | 13,8 | -4,9 | -16,6 |
| 2021 | -2,1 | 5,4 | 7,7 | 2,9 | 4,6 | 0,3 | 0,0 | -2,7 | -2,4 | 6,6 | -2,6 | 3,8 | 22,9 |
| 2020 | 5,2 | 5,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,24% | +2,06% | +0,18% |
| 2024 | +3,60% | +3,40% | +0,21% |
| 2023 | +16,06% | +15,89% | +0,17% |
| 2022 | -16,59% | -16,82% | +0,22% |
| 2021 | +22,91% | +22,93% | -0,01% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 18,90% | 17,95% | 20,96% | 20,37% |
| Max drawdown | -20,30% | -26,40% | -30,04% | -30,04% |
| Sharpe | -0,27 | -0,19 | -0,07 | 0,13 |
| Sortino | -0,40 | -0,27 | -0,11 | 0,18 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BMW42298ESIC(classe: EUR (Acc))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | ESIC | 25 nov 2020 |
| Börse Frankfurt | ESIC | 20 nov 2020 |
| Börse Hamburg | ESIC | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | ESIC | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | ESIC | 20 nov 2020 |
| Börse Stuttgart | ESIC | 8 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | ESIC | 24 set 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | ESIC | 20 nov 2020 |