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Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 PAB ESG Index-NR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,14% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 301 milioni di euro, è stato lanciato il 29 luglio 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimentoFornire un’esposizione ad azioni statunitensi a grande capitalizzazione allineate alla transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio.
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Politica di investimento
Il Fondo investe in azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione che effettuano la transizione a un’economia a emissioni di carbonio più basse o sono meno esposte ai rischi della transizione climatica. Questi investimenti sono inclusi nel parametro di riferimento. Il parametro di riferimento si basa sull’S&P 500 Index, il “Parent Index”, e fornisce un’esposizione a titoli statunitensi a grande capitalizzazione meglio allineati al passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, ed è costruito in modo da seguire il Regolamento sugli indici di riferimento UE allineati con l’Accordo di Parigi (EU PAB) (Regolamento (UE) 2019/2089) (il “Regolamento PAB”). Il parametro di riferimento sovrappesa le società impegnate a ridurre le emissioni di gas serra e avrà una decarbonizzazione del 50%. Inoltre, l’Intensità di gas serra dell’Indice deve diminuire del 7% all’anno. Derivati e tecniche Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Strategia Il gestore degli investimenti mira a ridurre al minimo la differenza tra la performance del Fondo e quella del parametro di riferimento (tracking error), indipendentemente dalla tendenza rialzista o ribassista del livello di quest’ultimo. Categoria SFDR Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi delle normative UE). L’Indice segue i Regolamenti PAB, ideati per aiutare il passaggio degli investitori a un’economia a basse emissioni di carbonio e allineare gli investimenti all’Accordo sul clima di Parigi. L’Indice replica la performance di azioni idonee, selezionate e ponderate per essere compatibili collettivamente con uno scenario di riscaldamento globale del clima di 1,5°C e per soddisfare vari altri obiettivi con tema climatico. L’Indice applica anche esclusioni basate sul coinvolgimento delle società in attività di business specifiche.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 29 dic 2021 | 12 ott 2022 | -28,05% | 18 dic 2023 | 719 |
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -18,83% | 27 giu 2025 | 128 |
| 09 gen 2026 | 30 mar 2026 | -11,17% | 30 apr 2026 | 111 |
| 02 set 2020 | 23 set 2020 | -10,06% | 11 nov 2020 | 70 |
| 16 lug 2024 | 05 ago 2024 | -7,99% | 16 set 2024 | 62 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1 | -2,0 | -5,6 | 10,1 | 6,7 | -0,6 | -0,6 | 4,8 | -0,9 | 11,6 | |||
| 2025 | 2,8 | -1,1 | -5,7 | -0,8 | 6,1 | 4,4 | 1,3 | 2,4 | 3,6 | 2,4 | -0,2 | 0,2 | 15,8 |
| 2024 | 2,4 | 5,6 | 3,1 | -4,3 | 4,6 | 4,4 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | -1,1 | 5,7 | -2,2 | 26,2 |
| 2023 | 7,5 | -2,6 | 4,0 | 1,3 | 1,5 | 6,3 | 3,4 | -1,5 | -5,2 | -2,0 | 9,9 | 4,8 | 29,8 |
| 2022 | -6,2 | -4,1 | 3,0 | -9,5 | -0,5 | -7,9 | 9,7 | -4,7 | -9,5 | 7,9 | 6,2 | -6,1 | -21,8 |
| 2021 | -1,3 | 2,8 | 4,4 | 6,1 | 0,4 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | -5,3 | 7,1 | -0,6 | 4,2 | 31,2 |
| 2020 | 7,9 | -4,4 | -2,4 | 10,9 | 3,6 | 16,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,80% | +15,66% | +0,13% |
| 2024 | +26,21% | +26,09% | +0,12% |
| 2023 | +29,75% | +29,62% | +0,13% |
| 2022 | -21,81% | -21,95% | +0,14% |
| 2021 | +31,16% | +31,11% | +0,05% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,79% | 15,76% | 18,23% | 17,74% |
| Max drawdown | -10,02% | -22,65% | -22,65% | -22,65% |
| Sharpe | 1,18 | 0,87 | 0,56 | 0,81 |
| Sortino | 1,72 | 1,25 | 0,81 | 1,17 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BMDPBZ72Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | USPA | 31 lug 2020 |
| Börse Düsseldorf | FLX5 | 30 lug 2020 |
| Börse Frankfurt | FLX5 | 30 lug 2020 |
| Börse Hamburg | FLX5 | 19 ott 2022 |
| Börse Hannover | FLX5 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | FLX5 | 18 dic 2020 |
| Börse Stuttgart | FLX5 | 17 nov 2020 |
| Euronext Amsterdam | USPA | 15 set 2021 |
| Tradegate Exchange | FLX5 | 7 set 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | FLX5 | 30 lug 2020 |