Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
74,2 mln EUR
NAV
61,43 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
8 gennaio 2021
Dati dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Pacific ex Japan Universal Select Business Screens Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,19%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 74 milioni di euro, è stato lanciato il 8 gennaio 2021 ed è domiciliato in Irlanda.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Obiettivo di investimento:l’obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice MSCI Pacific Ex Japan Universal Select Business Screens Index (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni.
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Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai fini del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR SFDR”). SFDR La valuta base del Fondo è l’USD. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. L’Indice: l’Indice replica la performance delle società a grande e media capitalizzazione in Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore e si prefigge di rappresentare la performance di una strategia di investimento che, rettificando le ponderazioni a seconda della capitalizzazione di mercato del flottante dei componenti in base a determinate metriche ambientali, sociali e di governance (“ESG ESG”), ESG cerca di aumentare l’esposizione complessiva alle società che dimostrano un solido profilo ESG e una tendenza positiva al relativo miglioramento. L’Indice viene costruito a partire dall’Indice MSCI Emerging Markets Index (l’“Indice Indice originario”) originario usando i criteri di esclusione ESG del fornitore dell’indice per escludere dall’Indice originario i titoli che: 1) non sono stati valutati o classificati dal Fornitore dell’indice sulla base delle loro metriche ESG; 2) hanno affrontato controversie molto gravi relative alle tematiche ESG (incluse violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; 3) sono coinvolti (come definito dal Fornitore
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal gen 2021 al set 2026
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Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+43,5%
Annualizzato
+6,6%
Volatilità (ann.)
15,5%
Drawdown max
-24,80%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-24,80%
picco → minimo
Minimo toccato
13 ott 2022
dal picco del 16 giu 2021
Tempo di recupero
685 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 11 mesi
Sott’acqua
1169 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 anni e 2 mesi · → recuperato il 28 ago 2024
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
16 giu 2021
13 ott 2022
-24,80%
28 ago 2024
1169
30 set 2024
09 apr 2025
-18,29%
21 mag 2025
233
27 feb 2026
30 mar 2026
-9,16%
29 lug 2026
152
16 set 2025
21 nov 2025
-6,51%
15 gen 2026
121
21 gen 2021
29 gen 2021
-4,24%
11 feb 2021
21
Rendimenti per anno solare
2021
2,1%
2022
-7,3%
2023
6,2%
2024
5,1%
2025
19,2%
2026
13,9%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
6,8
4,2
-8,8
5,5
0,5
-2,6
6,9
1,9
-0,3
13,9
2025
3,9
-1,2
-2,3
4,0
5,5
3,7
1,3
3,3
-0,2
-0,6
-1,2
1,9
19,2
2024
-2,7
1,0
1,6
-1,7
2,9
0,4
1,6
4,7
6,8
-6,2
3,0
-5,6
5,1
2023
8,3
-5,4
-0,6
0,9
-5,6
3,9
4,6
-5,4
-3,5
-5,1
6,9
8,7
6,2
2022
-6,0
2,0
7,1
-4,9
-1,7
-7,8
4,6
-2,2
-11,1
1,3
13,2
0,3
-7,3
2021
2,1
1,7
4,2
1,7
-1,7
-1,5
1,4
-3,2
3,6
-6,3
3,8
2,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: Invesco. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,19% /anno
TER dichiarato
0,19%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+19,22%
+19,43%
-0,21%
2024
+5,14%
+5,34%
-0,21%
2023
+6,23%
+6,37%
-0,14%
2022
-7,35%
-7,19%
-0,16%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
11,80%
13,91%
14,36%
14,07%
Max drawdown
-6,77%
-20,26%
-20,26%
-20,26%
Sharpe
1,04
0,69
0,34
0,42
Sortino
1,52
0,95
0,47
0,59
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Portafoglio completo dichiarato da Invesco, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
+ 13 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc?
L'emittente Invesco dichiara come benchmark: MSCI Pacific ex Japan Universal Select Business Screens Index.
Quanto costa ESPJ?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,19% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato ESPJ in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di ESPJ?
Il patrimonio dichiarato da Invesco è di circa 74 milioni di euro.
Quando è stato lanciato ESPJ?
Il fondo è stato lanciato il 8 gennaio 2021: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice ESPJ?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical»).
ESPJ distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra ESPJ?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (ESGP), Börse Frankfurt (ESGP), Börse Hamburg (ESGP), Börse Hannover (ESGP), Börse München / gettex (ESGP), Börse Stuttgart (ESGP).
Qual è stato il crollo peggiore di ESPJ?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -24,80%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di ESPJ?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,19% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene ESPJ?
Il portafoglio dichiarato contiene 83 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 48%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.