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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc
ESPJ · IE00BMDBMT65 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Asia PacificoSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI Pacific ex Japan Universal Select Business Screens Index
- TER
- 0,19%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 74 mln EUR
- Tracking difference
- −0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 8 gen 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 83 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice MSCI Pacific Ex Japan Universal Select Business Screens Index (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 (promuove…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 gen 2021 → 7 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,9% |
| 3 anni | +42,4% |
| 5 anni | +40,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +52,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,22% | 14,70% | 15,63% |
| Max drawdown | −9,16% | −18,29% | −24,00% |
| Sharpe | 0,87 | 0,84 | 0,30 |
| Sortino | 1,33 | 1,20 | 0,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ESPJ · IE00BMDBMT651
RebalixESPJ · IE00BMDBMT65 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,22% | +19,43% | −0,21% |
| 2024 | +5,14% | +5,34% | −0,21% |
| 2023 | +6,23% | +6,37% | −0,14% |
| 2022 | −7,35% | −7,19% | −0,16% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 83 titoli · peso prime 10 = 48,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,0% | |
| 5,5% | |
| 5,0% | |
| 5,0% | |
| 5,0% | |
| 4,8% | |
| 4,6% | |
| 4,2% | |
| 4,0% | |
| 3,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ESGP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMDBMT65
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · ESPJ · IE00BMDBMT652