iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di titoli dell'S&P 500 Index facenti parte del settore sanitario secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard ("GICS"). L'S&P 500 misura la performance di 500 titoli di primarie società statunitensi dei principali settori dell'economia statunitense che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da S&P. Il settore sanitario secondo la classificazione del GICS comprende attualmente due principali gruppi industriali. Il primo include le aziende che producono attrezzature e forniture sanitarie o forniscono servizi sanitari, inclusi distributori di prodotti sanitari, fornitori di servizi sanitari di base e titolari e operatori di strutture e organizzazioni sanitarie. Il secondo gruppo comprende società che si occupano principalmente di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e biotecnologici. Per ulteriori dettagli, consultare il prospetto. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente. Le ponderazioni dei componenti dell'Indice sono soggette a un limite secondo quanto stabilito dalla metodologia del fornitore dell'indice per assicurare la diversificazione dell'Indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

IUHE è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.

Vuoi comunque sapere quanto bene questo fondo replica il suo indice? Guarda la classe sorella non coperta, IUHC, dove fondo e indice sono nella stessa valuta: la sua TD è la misura giusta della gestione, che è la stessa. Vai alla scheda di IUHC →

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

Paesi

Dividendi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani