IE00BL6K8C82Ticker: CBUA (Xetra) · EUPB (Euronext AMS)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED BENCHMARK SELECT PAB INDEX (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 183 milioni di euro, è stato lanciato il 27 luglio 2021 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select PAB Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI Europe Index (Indice originario) selezionati e ponderati per ridurre l'esposizione ai rischi climatici fisici e legati alla transizione e per perseguire opportunità derivanti dalla transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio, cercando al contempo di allinearsi agli obiettivi dell'Accordo di Parigi secondo quanto descritto con maggiore dettaglio nel prospetto del Fondo. Sono escluse dall'Indice le società identificate dal fornitore dell'indice come coinvolte in determinate attività commerciali e controversie ambientali, sociali e di governance ("ESG"). I restanti componenti sono selezionati e ponderati sulla base di soglie specifiche e altri criteri allo scopo di raggiungere collettivamente determinati obiettivi di decarbonizzazione, riducendo l'esposizione ai rischi climatici fisici e legati alla transizione e approfittando delle opportunità derivanti dalla transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio. L'Indice originario misura la performance di titoli a grande e media capitalizzazione di paesi sviluppati europei che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. L'inclusione delle società nell'Indice originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo adotta un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 gen 2022 | 29 set 2022 | -22,22% | 29 dic 2023 | 724 |
| 03 mar 2025 | 09 apr 2025 | -16,12% | 22 ago 2025 | 172 |
| 27 feb 2026 | 20 mar 2026 | -10,67% | 12 giu 2026 | 105 |
| 12 lug 2024 | 05 ago 2024 | -6,64% | 28 ago 2024 | 47 |
| 27 set 2024 | 19 nov 2024 | -6,02% | 30 gen 2025 | 125 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4 | 4,2 | -9,1 | 5,9 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,5 | -0,7 | 9,6 | |||
| 2025 | 5,6 | 2,6 | -4,9 | 0,2 | 4,3 | -1,7 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 14,0 |
| 2024 | 1,1 | 1,8 | 3,2 | -1,2 | 4,1 | -0,5 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | -3,9 | 1,0 | -1,0 | 8,3 |
| 2023 | 6,9 | 1,0 | 0,6 | 2,6 | -1,7 | 1,6 | 1,8 | -2,7 | -2,2 | -3,8 | 7,5 | 4,9 | 16,9 |
| 2022 | -5,6 | -2,4 | 1,2 | -1,2 | -2,6 | -7,1 | 9,2 | -6,2 | -6,8 | 4,7 | 7,2 | -3,3 | -13,6 |
| 2021 | 2,8 | -3,9 | 5,3 | -1,7 | 4,5 | 7,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,99% | +13,77% | +0,22% |
| 2024 | +8,45% | +8,36% | +0,09% |
| 2023 | +16,77% | +16,43% | +0,33% |
| 2022 | -13,66% | -13,88% | +0,22% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,59% | 12,65% | 14,22% |
| Max drawdown | -10,67% | -16,12% | -22,22% |
| Sharpe | 1,08 | 0,78 | 0,40 |
| Sortino | 1,67 | 1,10 | 0,55 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| EUR (Dist) | IE000HH3SU50 | EPAD | Distribuzione | EUR |
| EUR (Acc) · questa pagina | IE00BL6K8C82 | EUPB | Accumulazione | EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | CBUA | 5 apr 2022 |
| Börse Frankfurt | CBUA | 29 mar 2022 |
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| Börse Stuttgart | CBUA | 12 mag 2022 |
| Euronext Amsterdam | EUPB | 29 lug 2021 |
| Tradegate Exchange | CBUA | 26 nov 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | CBUA | 29 mar 2022 |