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Xtrackers Usd Corporate Bond Sri Pab UCITS ETF 2c Eur Hedged replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (USD). Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in EUR — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,21%, più 0,08% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 251 milioni di euro, è stato lanciato il 24 novembre 2020 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Il fondo è gestito passivamente. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
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Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto, nel supplemento e sul sito web di DWS. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice mira a riflettere la performance di alcuni tipi di titoli di debito negoziabili (valori mobiliari obbligazioni) emessi da società denominate in dollari USA. L'indice punta a rispondere agli standard minimi del regolamento EU Paris-aligned Benchmark (EU PAB) definendo un 50% iniziale per la decarbonizzazione delle emissioni di gas serra (GHG) assolute in relazione al Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index standard, seguito da una traiettoria annua del 7% per la decarbonizzazione delle emissioni GHG assolute. Inoltre, l'indice esclude le obbligazioni emesse da società che non rispondono a determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) pertinenti: La composizione dell’indice viene ribilanciata con cadenza mensile. A ogni data di ribilanciamento, si applicano norme specifiche per determinare quali obbligazioni sono idonee all’inclusione, tra cui una scadenza residua minima, un importo minimo in circolazione. considerazioni ESG e un rating del credito minimo “investment grade” assegnato dalle principali agenzie di rating. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è gestito da Bloomberg Index Services Limited (amministratore dell'indice). L’indice è calcolato sulla base del rendimento totale, ciò significa che i pagamenti della cedola delle obbligazioni vengono reinvestiti nell’indice di riferimento. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo i) cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell’indice o altri investimenti non correlati secondo quanto stabilito dalle entità DWS, e ii) stipulerà contratti finanziari (derivati) al fine di ridurre l’effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta del patrimonio del fondo e la valuta delle azioni. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono comprendere l’uso di derivati. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers (IE) plc per cui il prospetto e i rendiconti periodici sono redatti nel loro insieme in aggiunta ai singoli supplementi per comparto. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del supplemento. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers (IE) plc.
La banca depositaria è la State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irlanda. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e il supplemento nonché il rendiconto annuale o la relazione semestrale più recenti, sono reperibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (tre anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | 21 ott 2022 | -28,07% | in corso | 2077 |
| 30 nov 2020 | 09 dic 2020 | -1,03% | 31 dic 2020 | 31 |
| 24 nov 2020 | 25 nov 2020 | -0,02% | 27 nov 2020 | 3 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1 | 1,2 | -2,5 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | -2,4 | 0,3 | -0,3 | -2,8 | |||
| 2025 | 0,5 | 2,3 | -0,6 | -0,3 | -0,3 | 1,8 | -0,1 | 0,8 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | -0,6 | 5,7 |
| 2024 | -0,6 | -2,2 | 1,4 | -3,5 | 2,1 | 0,5 | 2,5 | 1,4 | 1,9 | -3,3 | 1,4 | -2,7 | -1,4 |
| 2023 | 4,5 | -4,3 | 3,2 | 0,5 | -1,9 | 0,4 | -0,0 | -1,3 | -3,8 | -2,7 | 7,4 | 5,0 | 6,4 |
| 2022 | -4,2 | -2,2 | -2,9 | -7,0 | 1,1 | -3,6 | 3,9 | -4,1 | -6,7 | -1,5 | 5,9 | -1,0 | -20,9 |
| 2021 | -1,8 | -2,3 | -2,2 | 1,1 | 0,8 | 2,0 | 1,5 | -0,4 | -1,4 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -2,7 |
| 2020 | 0,2 | 0,8 |
Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.
questa classe è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.
Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 4,89% | 6,69% | 8,11% | 7,84% |
| Max drawdown | -4,25% | -6,87% | -27,56% | -28,07% |
| Sharpe | -1,05 | -0,04 | -0,68 | -0,63 |
| Sortino | -1,37 | -0,05 | -0,91 | -0,85 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto Xtrackers, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
Xtrackers | 0,16% | Acc. | 251 mln EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | XZBE | 14 dic 2020 |
| Börse Frankfurt | XZBE | 2 dic 2020 |
| Börse Hamburg | XZBE | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | XZBE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | XZBE | 2 dic 2020 |
| Börse Stuttgart | XZBE | 8 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | XZBE | 13 gen 2023 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XZBE | 2 dic 2020 |