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UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,19%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,3 miliardi di euro, è stato lanciato il 7 maggio 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (l'«Indice»).
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L'Indice è concepito per misurare l'andamento di società globali best-in-class in termini di responsabilità ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) evitando al contempo le società con un impatto sociale o ambientale negativo. Questo approccio bestin-class esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo standard dell'Indice. Si prevede che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice standard. Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 nov 2021 | 12 ott 2022 | -32,44% | 09 feb 2024 | 827 |
| 06 dic 2024 | 08 apr 2025 | -18,12% | 26 giu 2025 | 202 |
| 27 gen 2026 | 30 mar 2026 | -11,15% | 01 mag 2026 | 94 |
| 16 lug 2024 | 05 ago 2024 | -9,01% | 16 set 2024 | 62 |
| 02 set 2020 | 30 ott 2020 | -7,54% | 09 nov 2020 | 68 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1 | -0,2 | -7,8 | 9,9 | 5,3 | 3,7 | -3,2 | 4,2 | -0,3 | 13,3 | |||
| 2025 | 2,3 | -2,4 | -4,4 | 1,8 | 6,5 | 3,1 | -0,1 | 1,6 | 3,2 | 1,9 | -1,3 | 1,5 | 14,1 |
| 2024 | 1,3 | 4,6 | 2,7 | -4,8 | 3,9 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | -3,5 | 5,9 | -3,9 | 16,0 |
| 2023 | 8,8 | -1,6 | 3,8 | 0,5 | 0,1 | 6,8 | 3,4 | -2,0 | -5,2 | -4,1 | 11,5 | 5,3 | 29,1 |
| 2022 | -8,1 | -3,6 | 2,8 | -9,4 | -1,7 | -8,5 | 9,2 | -5,3 | -9,6 | 6,7 | 7,6 | -5,1 | -24,5 |
| 2021 | -0,2 | 0,5 | 3,4 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | -4,4 | 8,7 | -1,5 | 3,2 | 24,8 |
| 2020 | 2,8 | 4,8 | 7,0 | -2,8 | -3,7 | 12,4 | 4,4 | 34,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,06% | +14,03% | +0,03% |
| 2024 | +16,04% | +16,05% | -0,01% |
| 2023 | +29,09% | +29,17% | -0,08% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 13,33% | 14,48% | 16,39% | 15,87% |
| Max drawdown | -9,41% | -21,47% | -23,03% | -23,03% |
| Sharpe | 1,28 | 0,78 | 0,49 | 0,78 |
| Sortino | 1,93 | 1,10 | 0,69 | 1,13 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BK72HH44(classe: USD dis)LU0629459743(classe: USD dis)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | WSRIA | 13 mag 2020 |
| Börse Düsseldorf | 4UBH | 8 mar 2021 |
| Börse Frankfurt | 4UBH | 2 mar 2021 |
| Börse Hamburg | 4UBH | 11 mag 2021 |
| Börse Hannover | 4UBH | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | 4UBH | 2 mar 2021 |
| Börse Stuttgart | 4UBH | 14 apr 2021 |
| Tradegate Exchange | 4UBH | 10 mag 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | 4UBH | 2 mar 2021 |