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UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,19%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 707 milioni di euro, è stato lanciato il 30 aprile 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (l'«Indice»).
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L'Indice è concepito per misurare la performance delle società statunitensi best-in-class in termini di responsabilità ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) evitando al contempo le società con un impatto sociale o ambientale negativo. Questo approccio best-in-class esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo standard dell'Indice. Si prevede che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice standard. Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 29 dic 2021 | 14 ott 2022 | -31,50% | 29 gen 2024 | 761 |
| 04 dic 2024 | 08 apr 2025 | -20,84% | 13 ago 2025 | 252 |
| 28 gen 2026 | 30 mar 2026 | -10,85% | 17 apr 2026 | 79 |
| 16 lug 2024 | 07 ago 2024 | -8,98% | 19 set 2024 | 65 |
| 02 set 2020 | 23 set 2020 | -8,35% | 11 nov 2020 | 70 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2 | -0,9 | -6,2 | 12,5 | 7,0 | 3,0 | -3,2 | 3,7 | -1,2 | 15,6 | |||
| 2025 | 2,1 | -3,0 | -5,1 | -0,5 | 6,6 | 3,9 | 0,7 | 1,4 | 3,0 | 2,6 | -0,9 | 0,0 | 10,7 |
| 2024 | 1,0 | 5,2 | 2,7 | -5,3 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 1,4 | 3,3 | -2,4 | 7,8 | -4,5 | 18,9 |
| 2023 | 8,8 | -1,2 | 3,5 | -0,8 | 1,4 | 8,0 | 3,7 | -1,1 | -5,4 | -4,3 | 11,2 | 5,6 | 31,7 |
| 2022 | -8,3 | -4,0 | 2,7 | -9,6 | -1,5 | -8,4 | 10,5 | -5,0 | -9,7 | 8,1 | 6,5 | -7,0 | -25,1 |
| 2021 | -0,1 | 0,5 | 5,0 | 4,9 | 0,8 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | -4,7 | 10,6 | -0,9 | 3,1 | 30,3 |
| 2020 | 5,2 | 2,1 | 6,1 | 8,6 | -2,9 | -3,1 | 11,0 | 3,8 | 34,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,72% | +10,70% | +0,03% |
| 2024 | +18,93% | +18,87% | +0,07% |
| 2023 | +31,73% | +31,67% | +0,06% |
| 2022 | -25,14% | -25,16% | +0,02% |
| 2021 | +30,27% | +30,26% | +0,02% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 15,58% | 17,04% | 19,54% | 19,04% |
| Max drawdown | -9,40% | -24,15% | -24,15% | -24,15% |
| Sharpe | 1,20 | 0,71 | 0,49 | 0,74 |
| Sortino | 1,79 | 1,02 | 0,70 | 1,07 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BJXT3C94(classe: USD acc)IE00BJXT3B87(classe: USD dis)IE00BJXT3H40(classe: hGBP dis)LU0629460089(classe: USD dis)LU1280303014(classe: hEUR dis)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | USSRI | 13 mag 2020 |
| Börse Düsseldorf | 4UBI | 15 mag 2020 |
| Börse Frankfurt | 4UBI | 6 mag 2020 |
| Börse Hamburg | 4UBI | 3 mar 2021 |
| Börse Hannover | 4UBI | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | 4UBI | 20 set 2021 |
| Börse Stuttgart | 4UBI | 11 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | 4UBI | 7 set 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | 4UBI | 6 mag 2020 |