IE00BD3RYZ16Ticker: OM3X (Xetra) · OMXS (London SE)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Nasdaq OMX Stockholm Benchmark Capping Index Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 194 milioni di euro, è stato lanciato il 14 dicembre 2016 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del OMX Stockholm Benchmark Cap™, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). Il Fondo è gestito passivamente e mira a investire, per quanto possibile e fattibile, negli strumenti azionari (ad es. azioni) che compongono l’Indice. L’indice di riferimento misura la performance degli strumenti azionari più grandi e più scambiati alla Borsa di Stoccolma, rappresentati nella maggioranza dei supersettori (ossia grandi gruppi industriali che comprendono, tra gli altri, finanza, industria, beni di consumo e servizi). L’indice di riferimento è ponderato per la capitalizzazione di mercato su base flottante, con la ponderazione di ciascun emittente limitata a un massimo del 10 %. Il valore di mercato dei titoli di uno stesso emittente che supera il 5 % della ponderazione dell’indice di riferimento non può superare, complessivamente, il 40 % del valore di mercato totale dell’indice di riferimento. La capitalizzazione di mercato su base flottante è il prezzo dell’azione di una società moltiplicato per il numero di azioni della società disponibili agli investitori internazionali (e non la totalità delle azioni emesse da una società). Il Fondo intende replicare l’Indice detenendo gli strumenti azionari che lo compongono in proporzioni simili a quelle dell’Indice. Il Fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti a favore di determinati terzi idonei, allo scopo di generare reddito aggiuntivo e compensare i costi del Fondo. La società di gestione degli investimenti può impiegare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti il cui prezzo si basa su uno o più attivi sottostanti) per raggiungere l’obiettivo di investimento del Fondo. Il prezzo degli strumenti azionari fluttua quotidianamente e può essere influenzato da fattori che incidono sull’andamento delle singole società emittenti, dai movimenti giornalieri del mercato azionario e da sviluppi economici e politici più ampi, che a loro volta possono incidere sul valore del vostro investimento. Il rapporto tra il rendimento del vostro investimento, i fattori che lo influenzano e la durata per cui dovreste mantenere l’investimento è trattato nel capitolo successivo (si veda «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).
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Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -33,18% | 05 ott 2020 | 229 |
| 04 gen 2022 | 29 set 2022 | -30,65% | 21 mar 2024 | 807 |
| 18 feb 2025 | 09 apr 2025 | -21,33% | 24 ott 2025 | 248 |
| 29 ago 2018 | 27 dic 2018 | -16,81% | 08 apr 2019 | 222 |
| 27 feb 2026 | 20 mar 2026 | -11,24% | 17 apr 2026 | 49 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3 | 6,1 | -8,2 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 0,1 | 14,7 | |||
| 2025 | 7,6 | 1,0 | -8,2 | -0,8 | 2,3 | 0,3 | 2,0 | 1,3 | 0,8 | 4,1 | 0,5 | 2,6 | 13,5 |
| 2024 | -1,4 | 3,9 | 5,0 | 0,9 | 2,8 | -1,3 | 2,7 | -0,1 | 1,4 | -3,5 | -1,0 | -1,3 | 8,0 |
| 2023 | 7,7 | 1,2 | 0,3 | 2,8 | -2,2 | 2,1 | -1,2 | -3,1 | -1,9 | -3,7 | 8,3 | 7,8 | 18,3 |
| 2022 | -9,1 | -7,1 | 2,2 | -3,6 | -1,2 | -11,0 | 11,7 | -6,5 | -6,3 | 6,5 | 7,5 | -2,7 | -20,4 |
| 2021 | 3,3 | 2,7 | 8,8 | 2,1 | 2,1 | 0,9 | 6,6 | 0,3 | -5,5 | 4,5 | 0,6 | 6,0 | 36,6 |
| 2020 | 0,5 | -5,9 | -11,6 | 7,9 | 4,5 | 2,2 | 3,4 | 3,3 | 4,2 | -5,7 | 11,0 | 0,2 | 12,6 |
| 2019 | 8,1 | 3,8 | 0,8 | 7,3 | -8,2 | 6,7 | -0,2 | -1,4 | 3,4 | 4,4 | 1,1 | 2,7 | 31,2 |
| 2018 | 1,7 | -0,4 | -1,0 | 4,1 | -0,4 | 0,4 | 3,7 | 3,2 | -0,5 | -7,1 | -1,8 | -5,9 | -4,7 |
| 2017 | 1,2 | 3,0 | 2,8 | 4,0 | 1,5 | -2,1 | -3,4 | -0,6 | 5,8 | 2,5 | -3,4 | -1,3 | 9,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,51% | +12,57% | +0,93% |
| 2024 | +7,98% | +7,02% | +0,96% |
| 2023 | +18,29% | +17,53% | +0,76% |
| 2022 | -20,44% | -21,03% | +0,59% |
| 2021 | +36,57% | +35,47% | +1,10% |
| 2020 | +12,59% | +12,22% | +0,38% |
| 2019 | +31,17% | +29,99% | +1,19% |
| 2018 | -4,66% | -5,73% | +1,07% |
| 2017 | +9,99% | +9,00% | +0,99% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 17,23% | 17,56% | 20,37% | 19,64% |
| Max drawdown | -12,21% | -20,34% | -35,39% | -36,18% |
| Sharpe | 1,09 | 0,86 | 0,22 | 0,50 |
| Sortino | 1,70 | 1,26 | 0,32 | 0,69 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BD3RYZ16OM3X(classe: SEK)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Hamburg | OM3X | 18 apr 2024 |
| Börse Hannover | OM3X | 20 gen 2026 |
| Xetra (Deutsche Börse) | OM3X | 19 dic 2016 |