IE00BD1F4N50Ticker: QDVA (Xetra) · IUMO (London SE) · IUMO (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA MOMENTUM FACTOR NET INDEX. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 634 milioni di euro, è stato lanciato il 13 ottobre 2016 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Momentum Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI USA Index (Indice originario) selezionati per il loro elevato momentum del prezzo. I componenti dell'Indice sono selezionati utilizzando un punteggio di momentum, calcolato in base alla performance di un titolo, che rispecchi al contempo la volatilità corrispondente di quel titolo. Il punteggio di momentum mira a includere i titoli azionari i cui prezzi sono saliti negli ultimi 6 e 12 mesi, combinati per determinare un valore di momentum, contando su una continuazione dei rialzi anche in futuro. La metodologia dell'indice MSCI prevede che i titoli azionari compresi nell'Indice originario che evidenzino rialzi dei prezzi più bassi o forti fluttuazioni dei prezzi (volatilità) non possono far parte dell'Indice. L'Indice originario misura la performance di società a grande e media capitalizzazione degli Stati Uniti. L'inclusione delle società nell'Indice originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -33,73% | 06 lug 2020 | 138 |
| 03 nov 2021 | 17 giu 2022 | -31,85% | 04 mar 2024 | 852 |
| 01 ott 2018 | 24 dic 2018 | -22,07% | 18 giu 2019 | 260 |
| 18 feb 2025 | 08 apr 2025 | -20,78% | 24 giu 2025 | 126 |
| 22 giu 2026 | 29 lug 2026 | -18,54% | in corso | 78 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3 | 0,0 | -5,8 | 18,7 | 12,6 | 9,6 | -13,3 | -0,1 | 3,3 | 25,1 | |||
| 2025 | 5,4 | -0,5 | -6,5 | 2,6 | 8,4 | 3,4 | -0,5 | 0,8 | 5,4 | 0,2 | -1,5 | -0,2 | 17,3 |
| 2024 | 5,6 | 10,1 | 3,4 | -4,8 | 5,7 | 3,9 | -2,1 | 2,8 | 3,0 | -0,3 | 5,2 | -3,4 | 31,9 |
| 2023 | -0,7 | -4,0 | 0,3 | 2,5 | -4,9 | 6,9 | 1,8 | 0,3 | -4,8 | -1,7 | 9,3 | 4,8 | 9,0 |
| 2022 | -9,1 | -2,7 | 4,6 | -12,6 | 0,2 | -6,5 | 5,2 | -2,0 | -6,1 | 12,5 | 3,6 | -3,8 | -17,8 |
| 2021 | 1,6 | -0,6 | -1,3 | 7,2 | -1,7 | 1,9 | 0,8 | 4,2 | -3,5 | 8,5 | -3,9 | -0,6 | 12,5 |
| 2020 | 3,6 | -7,3 | -11,4 | 11,7 | 5,9 | 4,4 | 6,8 | 9,7 | -4,0 | -4,2 | 10,3 | 3,5 | 29,2 |
| 2019 | 6,7 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | -2,3 | 6,2 | 1,9 | 0,2 | -1,3 | 0,6 | 3,3 | 1,8 | 27,3 |
| 2018 | 8,2 | -1,5 | -3,7 | 0,9 | 3,4 | -0,1 | 1,8 | 5,9 | 0,9 | -9,8 | 1,2 | -7,7 | -2,0 |
| 2017 | 3,2 | 3,7 | 2,1 | 2,6 | 4,8 | 0,3 | 3,4 | 1,5 | 2,7 | 5,0 | 2,7 | 0,1 | 37,1 |
| 2016 | -0,8 | 1,2 | 0,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,32% | +17,34% | -0,02% |
| 2024 | +31,91% | +31,99% | -0,09% |
| 2023 | +9,00% | +8,99% | +0,02% |
| 2022 | -17,78% | -17,87% | +0,09% |
| 2021 | +12,51% | +12,64% | -0,13% |
| 2020 | +29,12% | +29,18% | -0,06% |
| 2019 | +27,34% | +27,44% | -0,11% |
| 2018 | -1,97% | -2,02% | +0,06% |
| 2017 | +37,16% | +37,24% | -0,09% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 26,67% | 23,08% | 22,69% | 22,61% |
| Max drawdown | -18,27% | -24,68% | -25,41% | -33,62% |
| Sharpe | 1,02 | 0,92 | 0,51 | 0,69 |
| Sortino | 1,48 | 1,31 | 0,72 | 0,97 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| USD (Acc) · questa pagina | IE00BD1F4N50 | IUMO | Accumulazione | USD |
| USD (Dist) | IE00BFF5RZ82 | IUMD | Distribuzione | USD |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BD1F4N50QDVA(classe: USD (Acc))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | QDVA | 2 gen 2017 |
| Börse Frankfurt | QDVA | 24 ott 2016 |
| Börse Hamburg | QDVA | 14 dic 2017 |
| Börse Hannover | QDVA | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | QDVA | 24 ott 2016 |
| Börse Stuttgart | QDVA | 25 gen 2017 |
| Tradegate Exchange | QDVA | 17 ott 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | QDVA | 24 ott 2016 |