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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BD1F4K20Ticker: QDVC (Xetra) · IUSZ (London SE) · IUSZ (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI USA Mid-Cap Equal weighted Index
TER
0,20%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
259,7 mln EUR
NAV
13,68 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
13 ottobre 2016
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA Mid-Cap Equal weighted Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 260 milioni di euro, è stato lanciato il 13 ottobre 2016 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice di riferimento"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice di riferimento. L'Indice di riferimento mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di titoli azionari di società a media capitalizzazione (ad es. azioni) presenti nell'MSCI USA Index ("Indice originario"), ponderando equamente ciascun titolo nell'Indice di riferimento. Al 1° giugno 2016, l'indice di riferimento comprendeva 329 componenti. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni emesse. L'Indice di riferimento comprende i componenti a media capitalizzazione dell'Indice originario; tuttavia, a ogni data di ribilanciamento, tutti i componenti dell'indice sono ponderati equamente, eliminando di fatto l'effetto della capitalizzazione di mercato di ogni componente. Ciò significa che, a ogni ribilanciamento dell'indice, l'Indice di riferimento avrà una ponderazione maggiore di titoli azionari di società a media capitalizzazione più piccole rispetto all'Indice originario. L'Indice originario misura la performance di società a grande e media capitalizzazione degli Stati Uniti. L'inclusione delle società nell'Indice originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali. Al 1° giugno 2016, l'Indice originario comprendeva 624 componenti. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice di riferimento. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice di riferimento o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,10%/a, a fronte di un TER dello 0,20%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal ott 2016 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+171,5%
Annualizzato
+10,6%
Volatilità (ann.)
19,6%
Drawdown max
-40,89%
-15%+37%+88%+140%+192%ott 2016mar 2019set 2021mar 2024set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+172%ott 2016set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%201620182020202220242026−40,89% · 23 mar 2020
Max drawdown
-40,89%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 20 feb 2020
Tempo di recupero
227 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 7 mesi
Sott’acqua
259 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 9 mesi · → recuperato il 05 nov 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
20 feb 202023 mar 2020-40,89%05 nov 2020259
16 nov 202114 ott 2022-26,62%28 mar 2024863
21 set 201824 dic 2018-22,11%24 apr 2019215
25 nov 202408 apr 2025-20,71%22 ago 2025270
26 gen 201808 feb 2018-9,42%19 lug 2018174

Rendimenti per anno solare

2016
5,4%
2017
18,1%
2018
-10,2%
2019
28,5%
2020
17,7%
2021
25,6%
2022
-18,2%
2023
15,9%
2024
13,2%
2025
7,8%
2026
10,3%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,52,4-6,47,43,41,6-0,11,8-1,110,3
20254,0-2,6-4,7-2,35,03,41,72,40,2-0,41,00,27,8
2024-2,05,04,7-5,82,4-1,05,22,12,3-1,18,1-6,413,2
20239,6-3,7-2,4-1,6-2,28,14,6-3,7-5,3-5,610,38,915,9
2022-6,6-0,61,8-7,60,1-9,99,5-3,1-10,28,16,3-5,1-18,2
2021-0,56,03,05,31,21,50,82,7-4,46,3-2,84,325,6
2020-1,0-9,3-20,414,87,31,95,63,8-2,10,914,95,417,7
201911,14,40,33,7-7,17,50,9-4,33,11,33,72,028,5
20184,2-4,20,2-0,22,11,12,52,4-0,6-8,72,1-10,5-10,2
20172,73,0-0,40,70,01,61,2-1,02,61,24,11,118,1
20165,60,25,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 7 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,10% /anno
TER dichiarato
0,20%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+7,81%+7,69%+0,13%
2024+13,23%+13,14%+0,09%
2023+15,98%+15,91%+0,08%
2022-18,22%-18,30%+0,08%
2021+25,64%+25,65%-0,01%
2020+17,62%+17,57%+0,05%
2019+28,57%+28,59%-0,02%
2018-10,07%-10,21%+0,14%
2017+17,93%+17,82%+0,11%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anni
Volatilità (ann.)13,51%16,47%19,00%20,32%
Max drawdown-7,81%-24,00%-24,00%-40,85%
Sharpe0,740,510,270,51
Sortino1,070,720,390,71
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
290
296 righe totali: 6 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
5,7%

Prime 10 posizioni

ATLASSIAN CORP CLASS A · TEAM
0,71%
OKTA CLASS A · OKTA
0,65%
VIVMARK RESIDENTIAL · VMRK
0,63%
SHARKNINJA · SN
0,61%
VEEVA SYSTEMS CLASS A · VEEV
0,56%
NATERA · NTRA
0,53%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE · HPE
0,52%
WORKDAY CLASS A · WDAY
0,49%
NETAPP INC · NTAP
0,49%
ILLUMINA INC · ILMN
0,49%

Settori

Industria
17,5%
Finanza
16,0%
Tecnologia
14,9%
Sanità
12,1%
Beni voluttuari
9,4%
Beni essenziali
6,3%
Servizi di pubblica utilità
6,1%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 99,7%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti99,7%
Regno Unito0,3%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 296 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BD1F4K20QDVC(classe: USD (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfQDVC2 gen 2017
Börse FrankfurtQDVC24 ott 2016
Börse HamburgQDVC14 dic 2017
Börse HannoverQDVC9 dic 2024
Börse München / gettexQDVC24 ott 2016
Börse StuttgartQDVC25 gen 2017
Tradegate ExchangeQDVC7 set 2020
Xetra (Deutsche Börse)QDVC24 ott 2016
+ 12 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: MSCI USA Mid-Cap Equal weighted Index.
Quanto costa IUSZ?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,20% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato IUSZ in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IUSZ?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 260 milioni di euro.
Quando è stato lanciato IUSZ?
Il fondo è stato lanciato il 13 ottobre 2016: ha 9 anni di storia.
Come replica l'indice IUSZ?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
IUSZ distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra IUSZ?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (QDVC), Börse Frankfurt (QDVC), Börse Hamburg (QDVC), Börse Hannover (QDVC), Börse München / gettex (QDVC), Börse Stuttgart (QDVC).
Qual è stato il crollo peggiore di IUSZ?
Nella storia disponibile (dal 2016), il massimo drawdown è stato -40,89%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di IUSZ?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,10% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene IUSZ?
Il portafoglio dichiarato contiene 290 titoli (più 6 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 5,7%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.