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Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Japan Total Return (Net) Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (usa un contratto swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 8 milioni di euro, è stato lanciato il 2 aprile 2009 ed è domiciliato in Irlanda.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.
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Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI Japan Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire garanzie, avendo esso già investito in un paniere di titoli azionari e titoli a essi correlati (ossia azioni). Il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte del Fondo a fronte della performance dei titoli azionari e dei titoli a essi correlati detenuti dal Fondo. Il Fondo si avvale di derivati a fini di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice in linea con i contratti swap. L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisce in qualità di controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. La valuta base del Fondo è l'USD.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice: L'Indice offre una rappresentazione del mercato giapponese includendo tutte le società con una capitalizzazione di mercato rientrante nell'84% superiore dell'universo azionario investibile del Giappone.
L'Indice è concepito per misurare la performance dei segmenti ad alta e media capitalizzazione del mercato giapponese. Attualmente composto da 315 titoli quotati su sette borse valori giapponesi (Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ e NASDAQ JP), l'Indice copre circa l'84% della capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante in Giappone. Le soglie del coinvolgimento e dei ricavi sono definite dal fornitore dell'Indice. Ulteriori informazioni in relazione a eventuali soglie dei ricavi e ai criteri di valutazione delle controversie sono disponibili sul sito web del fornitore dell'Indice. Le ponderazioni degli emittenti hanno un limite massimo del 5%.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 14 set 2021 | 21 ott 2022 | -33,60% | 06 mar 2024 | 904 |
| 24 gen 2018 | 23 mar 2020 | -29,92% | 10 nov 2020 | 1021 |
| 01 mar 2011 | 04 giu 2012 | -23,78% | 11 apr 2013 | 772 |
| 28 apr 2015 | 12 feb 2016 | -23,59% | 23 feb 2017 | 667 |
| 27 set 2024 | 07 apr 2025 | -19,32% | 23 mag 2025 | 238 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,3 | 8,6 | -12,4 | 9,1 | 5,0 | -0,3 | 1,0 | 3,3 | 1,4 | 22,1 | |||
| 2025 | 1,6 | -1,4 | 0,1 | 5,2 | 4,0 | 1,7 | -1,4 | 6,9 | 2,4 | 3,4 | -0,7 | 0,8 | 24,8 |
| 2024 | 4,6 | 3,0 | 2,5 | -4,4 | 1,3 | -0,7 | 5,8 | 0,5 | -0,6 | -3,9 | 0,6 | -0,4 | 8,1 |
| 2023 | 6,2 | -3,9 | 3,9 | 0,3 | 1,8 | 4,1 | 3,0 | -2,4 | -2,1 | -4,5 | 8,5 | 4,3 | 20,0 |
| 2022 | -5,1 | -1,1 | -0,5 | -9,8 | 2,8 | -7,9 | 5,7 | -2,6 | -10,4 | 2,9 | 9,7 | 0,2 | -16,8 |
| 2021 | -1,0 | 1,5 | 1,0 | -1,5 | 1,5 | -0,3 | -1,3 | 3,0 | 2,7 | -3,4 | -2,5 | 1,9 | 1,5 |
| 2020 | -1,1 | -9,2 | -7,2 | 5,4 | 5,9 | -0,0 | -1,6 | 7,6 | 1,0 | -1,6 | 12,5 | 4,1 | 14,5 |
| 2019 | 6,8 | -0,1 | 0,5 | 1,2 | -3,8 | 3,7 | 0,1 | -1,0 | 4,0 | 4,8 | 0,5 | 1,8 | 19,8 |
| 2018 | 4,6 | -1,5 | -2,8 | 1,7 | -1,3 | -2,5 | 0,4 | 0,2 | 3,0 | -8,5 | 0,4 | -7,3 | -13,6 |
| 2017 | 3,7 | 1,1 | -0,4 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | -0,1 | 1,9 | 4,6 | 3,0 | 0,7 | 23,4 |
| 2016 | -8,1 | -2,8 | 4,7 | 3,1 | 0,4 | -2,5 | 6,4 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | -2,4 | 0,9 | 2,2 |
| 2015 | 1,9 | 6,0 | 1,5 | 3,5 | 1,3 | -1,8 | 0,4 | -5,9 | -6,8 | 10,1 | -1,0 | 0,1 | 8,4 |
| 2014 | -4,0 | -0,6 | -1,3 | -2,6 | 4,0 | 5,2 | 0,5 | -2,2 | -0,8 | -1,3 | 0,3 | -1,0 | -4,1 |
| 2013 | 3,6 | 2,6 | 4,9 | 8,6 | -5,7 | 1,7 | 0,6 | -2,2 | 8,3 | -0,0 | 1,5 | 0,8 | 26,7 |
| 2012 | 4,5 | 5,0 | 1,3 | -3,2 | -9,0 | 5,1 | -2,4 | -0,8 | 2,3 | -1,9 | 2,3 | 5,3 | 7,7 |
| 2011 | 0,1 | 4,5 | -9,3 | -0,1 | -1,3 | 1,4 | 3,5 | -8,2 | -1,7 | -0,3 | -4,5 | 0,8 | -14,9 |
| 2010 | 1,8 | 1,1 | 4,9 | -0,2 | -8,1 | -2,1 | 3,5 | -2,3 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 7,6 | 14,6 |
| 2009 | 10,2 | 1,7 | 4,2 | 3,5 | -1,4 | -2,6 | -1,1 | 0,7 | 18,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,76% | +24,96% | -0,20% |
| 2024 | +8,09% | +8,28% | -0,19% |
| 2023 | +20,04% | +20,32% | -0,28% |
| 2022 | -16,85% | -16,65% | -0,20% |
| 2021 | +1,46% | +1,71% | -0,24% |
| 2020 | +14,54% | +14,81% | -0,27% |
| 2019 | +19,75% | +20,04% | -0,29% |
| 2018 | -13,65% | -13,44% | -0,21% |
| 2017 | +23,43% | +23,99% | -0,55% |
| 2016 | +2,15% | +2,61% | -0,46% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 21,55% | 23,39% | 21,39% | 19,20% | 20,19% |
| Max drawdown | -11,92% | -19,64% | -20,09% | -26,51% | -26,51% |
| Sharpe | 1,39 | 0,69 | 0,45 | 0,50 | 0,51 |
| Sortino | 2,08 | 0,99 | 0,65 | 0,72 | 0,73 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B60SX287SMSJPNListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | SMSJPN | 5 set 2014 |
| Börse Düsseldorf | — | 17 feb 2012 |
| Börse Frankfurt | — | 23 mag 2011 |
| Börse Hamburg | — | 28 mag 2009 |
| Börse Hannover | — | 21 dic 2022 |
| Börse München / gettex | — | 22 dic 2010 |
| Börse Stuttgart | — | 8 mag 2009 |
| Tradegate Exchange | — | 27 gen 2011 |
| Xetra (Deutsche Börse) | SMSJPN | 20 apr 2009 |