iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di titoli dell'S&P 500 Index facenti parte del settore industriale secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard ("GICS"). L'S&P 500 misura la performance di 500 titoli di primarie società statunitensi dei principali settori dell'economia statunitense che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da S&P. Il settore industriale secondo la classificazione del GICS comprende attualmente società che svolgono in prevalenza almeno una delle seguenti attività: la produzione e la distribuzione di beni strumentali, come l'industria aerospaziale e della difesa, le costruzioni, i macchinari per costruzioni, i prodotti per l'edilizia, le apparecchiature elettriche e i macchinari industriali. Comprende anche la fornitura di servizi e prodotti commerciali e professionali, come servizi per la stampa, le risorse umane e il lavoro, l'ambiente, servizi di ricerca e di consulenza, di vigilanza, trattamento dati e servizi in outsourcing e per l'ufficio; la fornitura di servizi di trasporto, come compagnie aeree, trasporto aereo e logistica, infrastrutture marittime, terrestri e di trasporto. L'Indice può non includere e/o non limitarsi a ogni categoria appartenente al settore qui elencata. L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla ponderazione per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni disponibili per gli investitori internazionali, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato del flottante è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni disponibili per gli investitori internazionali. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente. Le ponderazioni dei componenti dell'Indice sono soggette a un limite secondo quanto stabilito dalla metodologia del fornitore dell'indice per assicurare la diversificazione dell'Indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Paesi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani