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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B3Z3FS74Emittente: UBS

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

MSCI Emerging Markets Total Return Net

TER

0,14%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Sintetica (swap)

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

141,4 mln EUR

NAV

87,99 USD

Domicilio

Irlanda

Data di lancio

27 aprile 2011

Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Emerging Markets Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,14%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (fully funded + total return swap). Il fondo ha un patrimonio di circa 141 milioni di euro, è stato lanciato il 27 aprile 2011 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 3 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS a fronte della performance dei titoli, pertanto la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli. L'Indice è un benchmark per la performance di società nei mercati emergenti. È ben diversificato e tra le sue componenti figurano società di Paesi dei mercati emergenti come Brasile, Cina, India, Indonesia, Corea del Sud, Malaysia, Messico, Russia, Sudafrica e Taiwan.
Ulteriori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.msci.com. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno sarà sempre inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'Indice replicato. La classe di quote non versa dividendi.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,14%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,04%/a, a fronte di un TER dello 0,14%.

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal apr 2011 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+95,4%

Annualizzato

+4,5%

Volatilità (ann.)

16,8%

Drawdown max

-39,07%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-39,07%

picco → minimo

Minimo toccato

24 ott 2022

dal picco del 17 feb 2021

Tempo di recupero

1051 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 anni e 11 mesi

Sott’acqua

1665 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 7 mesi · → recuperato il 09 set 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
17 feb 2021	24 ott 2022	-39,07%	09 set 2025	1665
29 apr 2011	21 gen 2016	-38,59%	01 set 2017	2317
26 gen 2018	23 mar 2020	-37,83%	16 nov 2020	1025
26 feb 2026	31 mar 2026	-13,52%	21 apr 2026	54
22 giu 2026	29 lug 2026	-13,24%	in corso	78

Rendimenti per anno solare

2016

10,3%

2017

36,4%

2018

-15,0%

2019

17,9%

2020

17,8%

2021

-2,7%

2022

-20,1%

2023

9,8%

2024

7,5%

2025

33,4%

2026

26,5%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	8,9	5,5	-13,1	14,7	9,7	-1,4	-3,1	3,4	1,9				26,5
2025	1,8	0,5	0,6	1,3	4,3	6,0	1,9	1,3	7,1	4,2	-2,4	3,0	33,4
2024	-4,6	4,8	2,2	0,7	0,6	3,9	0,3	1,6	6,7	-4,5	-3,6	-0,1	7,5
2023	7,9	-6,5	3,0	-1,1	-1,7	3,8	6,2	-6,2	-2,6	-3,9	8,0	3,9	9,8
2022	-1,9	-3,0	-2,3	-5,6	0,4	-6,7	-0,2	0,4	-11,7	-3,1	14,8	-1,4	-20,1
2021	3,0	0,7	-1,5	2,5	2,3	0,2	-6,7	2,6	-4,0	1,0	-4,1	1,9	-2,7
2020	-4,7	-5,3	-15,4	9,1	0,7	7,3	8,9	2,2	-1,6	2,0	9,2	7,3	17,8
2019	8,7	0,2	0,8	2,1	-7,3	6,2	-1,3	-4,9	1,9	4,2	-0,2	7,4	17,9
2018	8,3	-4,7	-2,0	-0,4	-3,6	-4,2	2,2	-2,7	-0,6	-8,7	4,1	-2,7	-15,0
2017	5,4	3,0	2,5	2,1	2,9	1,0	5,9	2,2	-0,4	3,5	0,2	3,5	36,4
2016	-6,6	-0,2	13,2	0,5	-3,8	3,9	5,0	2,4	1,2	-0,0	-4,5	0,2	10,3
2015	0,5	3,0	-1,5	7,6	-4,1	-2,7	-7,0	-9,1	-3,1	7,1	-4,0	-2,3	-15,7
2014	-6,6	3,2	3,0	0,3	3,4	2,6	1,9	2,2	-7,5	1,1	-1,1	-4,7	-3,1
2013	1,3	-1,3	-2,0	0,9	-2,7	-6,4	0,9	-1,8	6,4	4,8	-1,5	-1,5	-3,7
2012	11,2	5,9	-3,4	-1,3	-11,3	3,8	1,9	-0,4	5,9	-0,7	1,2	4,8	16,9
2011					-2,7	-1,6	-0,5	-9,0	-14,7	14,8	-8,1	-1,3	-22,9

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

TD media (ultimi 3 anni)

-0,04% /anno

TER dichiarato

0,14%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+33,44%	+33,56%	-0,12%
2024	+7,49%	+7,50%	-0,02%
2023	+9,84%	+9,83%	+0,02%
2022	-20,09%	-20,09%	+-0,00%
2021	-2,69%	-2,54%	-0,15%
2020	+17,84%	+18,31%	-0,47%
2019	+17,93%	+18,42%	-0,49%
2018	-14,98%	-14,57%	-0,40%
2017	+36,39%	+37,29%	-0,89%
2016	+10,27%	+11,19%	-0,92%

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	21,52%	17,03%	16,39%	16,27%	16,37%
Max drawdown	-13,20%	-17,62%	-23,19%	-31,86%	-35,45%
Sharpe	1,56	1,00	0,44	0,50	0,38
Sortino	2,31	1,41	0,62	0,70	0,53

Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10

38,1%

Prime 10 posizioni

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG

15,46%

SAMSUNG ELECTRONICS CO

7,20%

SK HYNIX

5,57%

TENCENT HOLDINGS LI (CN)

3,12%

ALIBABA GRP HLDG (HK)

2,09%

MEDIATEK INC

1,33%

SAMSUNG ELECTRONICS PREF

0,90%

DELTA ELECTRONICS

0,83%

CHINA CONSTRUCTION BK H

0,83%

HON HAI PRECISION IND CO

0,79%

Settori

Informatica

40,8%

Finanza

20,0%

Beni di consumo

8,6%

Servizi di comunicazione

6,6%

Industriali

6,5%

Materiali

5,7%

Energia

3,5%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Taiwan26,6%

Cina21,4%

Corea del Sud20,3%

India11,7%

Brasile4,2%

Sudafrica3%

Arabia Saudita2,5%

Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: il factsheet dell’emittente riporta l’esposizione dell’indice replicato (non il paniere di titoli detenuto a garanzia dello swap), ed è ciò che vedi qui.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc confronta ⇄ UBS	0,15%	—	7,5 mld EUR
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis confronta ⇄ UBS	0,15%	—	2,5 mld EUR
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis confronta ⇄ UBSnon su Borsa Italiana	0,15%	—	—

4 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)	EMGEAS	14 gen 2013
Börse Hamburg	UIQR	1 set 2026
Börse Hannover	UIQR	4 set 2025
Börse München / gettex	UIQR	14 feb 2025
Tradegate Exchange	UIQR	16 set 2025

+ 11 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?

L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return Net.

Quanto costa UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,14% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Qual è il patrimonio di UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?

Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 141 milioni di euro.

Quando è stato lanciato UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?

Il fondo è stato lanciato il 27 aprile 2011: ha 15 anni di storia.

Come replica l'indice UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)»).

UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).

Su quali borse si compra UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 5 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (EMGEAS), Börse Hamburg (UIQR), Börse Hannover (UIQR), Börse München / gettex (UIQR), Tradegate Exchange (UIQR).

Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?

Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -39,07%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?

Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,04% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.