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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
IE00B3Z3FS74 · IE00B3Z3FS74 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Total Return Net
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 141 mln EUR
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 27 apr 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la performance…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 apr 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +40,9% |
| 3 anni | +76,8% |
| 5 anni | +52,0% |
| 10 anni | +125,6% |
| Dal lancio della serie | +146,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,98% | 17,85% | 17,57% |
| Max drawdown | −13,52% | −15,79% | −33,85% |
| Sharpe | 1,44 | 1,11 | 0,40 |
| Sortino | 2,16 | 1,60 | 0,58 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00B3Z3FS74 · IE00B3Z3FS741
RebalixIE00B3Z3FS74 · IE00B3Z3FS74 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,44% | +33,56% | −0,12% |
| 2024 | +7,49% | +7,50% | −0,02% |
| 2023 | +9,84% | +9,83% | +0,02% |
| 2022 | −20,09% | −20,09% | +0,00% |
| 2021 | −2,69% | −2,54% | −0,15% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 38,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,5% | |
| 7,2% | |
| 5,6% | |
| 3,1% | |
| 2,1% | |
| 1,3% | |
| 0,9% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMGEAS · Borsa Italiana (ETFplus)
UIQR · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3Z3FS74
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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