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iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 Index, 100% GBP Hedged Net Return. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,4 miliardi di euro, è stato lanciato il 30 settembre 2010 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento dell’S&P 500 GBP, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). L’Indice offre un rendimento sull’S&P 500, che misura la performance del segmento large cap (ossia le principali società a grande capitalizzazione di mercato) del mercato statunitense. La capitalizzazione di mercato è il prezzo dell’azione moltiplicato per il numero di azioni emesse. Le società sono incluse nell’Indice su base ponderata per la capitalizzazione di mercato del flottante. Su base flottante significa che nel calcolo dell’Indice vengono considerate solo le azioni disponibili agli investitori internazionali, e non la totalità delle azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato su base flottante è il prezzo dell’azione di una società moltiplicato per il numero di azioni disponibili agli investitori internazionali. L’Indice impiega inoltre contratti di cambio a termine (FX) a un mese per coprire contro la sterlina, in conformità alla metodologia S&P Hedged Indices, ogni valuta dell’Indice diversa dalla sterlina. La copertura riduce l’effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l’Indice e la sterlina, la valuta di base del Fondo. Il Fondo è gestito passivamente e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l’S&P 500, nonché in contratti di cambio a termine che, per quanto possibile e fattibile, replicano la metodologia di copertura dell’Indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono, in proporzioni simili a quelle dell'Indice. La società di gestione degli investimenti può utilizzare strumenti finanziari derivati («SFD») a fini di investimento diretto per produrre un rendimento simile a quello del suo Indice. Il Fondo può inoltre concedere in prestito a breve termine, con garanzia, i propri investimenti a determinati terzi idonei, per generare reddito aggiuntivo a compensazione dei propri costi.
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Il prezzo dei titoli azionari oscilla quotidianamente e può essere influenzato da fattori che riguardano le singole società emittenti, dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e dagli sviluppi economici e politici più generali, che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che vi incidono e il periodo di detenzione è descritto più avanti (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Maggiori informazioni sul Fondo sono disponibili nell'ultima relazione annuale e nelle relazioni semestrali di iShares V plc. Questi documenti sono gratuiti, in inglese e in alcune altre lingue, e si trovano — insieme ad altre informazioni pratiche, compresi i prezzi delle quote — sul sito iShares www.ishares.com, chiamando il numero +49 89427295800 o presso il proprio broker o consulente finanziario.
Le azioni sono ad accumulazione (il reddito è incluso nel loro valore). La valuta di base del Fondo è la sterlina. Le azioni sono quotate e negoziate su diverse borse valori. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati possono comprare e vendere azioni direttamente con il Fondo. Gli investitori che non sono partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono in genere comprarle o venderle solo sul mercato secondario (ad esempio tramite un broker in borsa) al prezzo di mercato del momento. Il valore delle azioni è legato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. «Quali sono i costi?»). Il prezzo al quale le azioni sono scambiate sul mercato secondario può discostarsi dal loro valore. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti delle borse valori interessate.
Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl Fondo è destinato a investitori al dettaglio in grado di sostenere perdite fino all'importo investito nel Fondo (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).
Prestazioni assicurativeIl Fondo non offre prestazioni assicurative.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -36,73% | 24 ago 2020 | 187 |
| 04 gen 2022 | 12 ott 2022 | -25,97% | 23 gen 2024 | 749 |
| 20 set 2018 | 24 dic 2018 | -20,04% | 01 lug 2019 | 284 |
| 29 apr 2011 | 03 ott 2011 | -19,15% | 16 feb 2012 | 293 |
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -18,77% | 26 giu 2025 | 127 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4 | -0,8 | -5,1 | 10,1 | 5,3 | -1,0 | -0,1 | 2,7 | -0,1 | 12,1 | |||
| 2025 | 2,8 | -1,3 | -5,5 | -0,7 | 6,2 | 5,0 | 2,3 | 1,9 | 3,6 | 2,4 | 0,2 | 0,0 | 17,6 |
| 2024 | 1,6 | 5,3 | 3,2 | -4,2 | 4,8 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | -1,0 | 5,9 | -2,4 | 24,0 |
| 2023 | 6,0 | -2,6 | 3,5 | 1,4 | 0,4 | 6,4 | 3,1 | -1,7 | -5,0 | -2,2 | 8,7 | 4,4 | 23,7 |
| 2022 | -5,3 | -3,0 | 3,7 | -9,2 | 0,1 | -8,7 | 9,1 | -4,3 | -9,7 | 7,8 | 5,3 | -5,9 | -20,3 |
| 2021 | -1,1 | 2,7 | 4,4 | 5,3 | 0,7 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | -4,8 | 6,9 | -0,8 | 4,3 | 27,7 |
| 2020 | -0,1 | -8,7 | -12,9 | 12,5 | 4,8 | 1,9 | 5,1 | 7,0 | -4,0 | -2,7 | 10,6 | 3,7 | 15,0 |
| 2019 | 7,5 | 3,0 | 1,8 | 3,9 | -6,8 | 6,8 | 1,3 | -1,8 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 2,8 | 27,7 |
| 2018 | 5,3 | -3,9 | -2,6 | 0,3 | 2,2 | 0,4 | 3,6 | 3,1 | 0,4 | -7,2 | 1,8 | -9,3 | -6,7 |
| 2017 | 1,7 | 3,9 | -0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 1,0 | 19,7 |
| 2016 | -5,3 | -0,2 | 6,5 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | 3,7 | 0,0 | -0,1 | -2,0 | 3,5 | 1,8 | 10,0 |
| 2015 | -3,1 | 5,5 | -1,7 | 0,9 | 1,2 | -1,9 | 2,1 | -6,2 | -2,6 | 8,2 | 0,2 | -1,7 | 0,1 |
| 2014 | -3,5 | 4,4 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 2,0 | -1,4 | 4,0 | -1,5 | 2,5 | 2,7 | -0,3 | 13,1 |
| 2013 | 5,2 | 1,4 | 3,7 | 1,8 | 2,4 | -1,4 | 5,0 | -2,9 | 3,0 | 4,6 | 2,9 | 2,4 | 31,8 |
| 2012 | 4,4 | 4,2 | 3,3 | -0,7 | -6,4 | 4,0 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | -1,9 | 0,5 | 0,8 | 14,5 |
| 2011 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 2,8 | -1,2 | -1,8 | -2,0 | -5,5 | -7,4 | 10,5 | -0,3 | 1,0 | 0,6 |
| 2010 | 3,7 | -0,0 | 6,6 | 10,5 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,56% | +17,56% | +-0,00% |
| 2024 | +24,05% | +24,04% | +0,00% |
| 2023 | +23,73% | +23,66% | +0,07% |
| 2022 | -20,30% | -20,34% | +0,04% |
| 2021 | +27,70% | +27,65% | +0,05% |
| 2020 | +15,00% | +14,87% | +0,13% |
| 2019 | +27,75% | +27,61% | +0,14% |
| 2018 | -6,73% | -6,84% | +0,11% |
| 2017 | +19,66% | +19,56% | +0,10% |
| 2016 | +10,01% | +10,14% | -0,13% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 13,58% | 15,55% | 18,04% | 19,89% | 19,03% |
| Max drawdown | -9,36% | -21,43% | -29,74% | -43,42% | -43,42% |
| Sharpe | 1,23 | 1,05 | 0,54 | 0,65 | 0,68 |
| Sortino | 1,76 | 1,50 | 0,76 | 0,91 | 0,95 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B3Y8X5632B71Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse München / gettex | 2B71 | 9 mar 2015 |