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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

iShares $ EM Bond UCITS ETF GBP HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000Z8J6487Ticker: HCGHEmittente: iShares
ETF lanciato il 25 agosto 2026 — scheda in costruzione

I dati che vedi sono quelli già dichiarati dall’emittente. Il resto arriva con il tempo, non per scelta nostra: ogni riga compare da sola appena il dato esiste.

Tracking differencedopo il primo anno solare completo, da gennaio 2028
Dividendidopo il primo stacco dichiarato dall’emittente
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
BBG EM USD Sovereign and Quasi Sovereign Country Capped Index
TER
0,25%
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
11.650 EUR
NAV
4,99 GBP (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
25 agosto 2026
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares $ EM Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: BBG EM USD Sovereign and Quasi Sovereign Country Capped Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 0 milioni di euro, è stato lanciato il 25 agosto 2026 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal ago 2026 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-0,5%
Volatilità (ann.)
2,0%
Drawdown max
-0,67%
-4%-2%0%+1%+3%ago 2026ago 2026set 2026set 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)-1%
⚠ Fondo a distribuzione: il grafico mostra il solo PREZZO, che scende a ogni stacco di dividendo. L’emittente non pubblica la serie con dividendi reinvestiti, quindi la performance totale è più alta di quella che vedi.
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%2026−0,67% · 02 set 2026
Max drawdown
-0,67%
picco → minimo
Minimo toccato
02 set 2026
dal picco del 25 ago 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
14 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · (in corso)
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile — — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.

HCGH è coperto in GBP; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in GBP, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
240
241 righe totali: 1 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
7,7%

Prime 10 posizioni

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT · ARGENT
0,86%
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS · ANGOL
0,81%
TURKEY (REPUBLIC OF) · TURKEY
0,80%
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS · PIFKSA
0,78%
UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS · TURKSK
0,78%
KOREA DEVELOPMENT BANK · KDB
0,75%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS · MEXPCP
0,75%
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS · SECO
0,74%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS · PLNIJ
0,71%
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS · BHRAIN
0,67%

Settori

Enti governativi
99,9%

Paesi

AfghanistanAngola: 0,8%AlbaniaUnited Arab Emirates: 7,8%Argentina: 3,4%ArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijan: 0,5%BurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazil: 3,5%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChile: 3,1%China: 4,7%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombia: 2,8%Costa Rica: 0,5%CubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican Republic: 1,6%AlgeriaEcuador: 0,8%Egypt: 1,5%EritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhana: 0,4%GuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemala: 0,5%French GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 1,4%Indonesia: 5,6%India: 0,9%IrelandIranIraqIcelandIsrael: 2,3%ItalyJamaica: 0,3%Jordan: 0,5%JapanKazakhstan: 1%Kenya: 0,6%KyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 3,7%KosovoKuwait: 1,1%LaosLebanon: 0,1%LiberiaLibyaSri Lanka: 0,5%LesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMorocco: 0,5%MoldovaMadagascarMexico: 9%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysia: 1,5%NamibiaNew CaledoniaNigerNigeria: 1%NicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOman: 1,5%Pakistan: 0,5%Panama: 1,8%Peru: 1,6%Philippines: 2,3%Papua New GuineaPoland: 1,9%Puerto RicoNorth KoreaPortugalParaguay: 0,5%Qatar: 3,6%Romania: 1,4%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi Arabia: 10,1%SudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl Salvador: 0,4%SomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraine: 0,7%Uruguay: 0,9%United States of AmericaUzbekistan: 0,5%VenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 1,4%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Arabia Saudita10,1%
Messico9%
Emirati Arabi Uniti7,8%
Indonesia5,6%
Turkey5,5%
Cina4,7%
Corea del Sud3,7%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 241 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE000Z8J6487 (classe Hedged). Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
classe non dichiarataIE0007WEUBZ2HCEMDistribuzioneUSD
classe non dichiarataIE000IGHAU32HCAMAccumulazioneUSD
HedgedIE000XGYMCA8CEMXAccumulazioneEUR
Hedged · questa paginaIE000Z8J6487HCGHDistribuzioneGBP
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
HCEM · iShares · 3 classinon su Borsa Italiana
0,23%Acc. · Dist.34 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

BorsaTicker
Borsa di riferimento dell’emittenteHCGH
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ EM Bond UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: BBG EM USD Sovereign and Quasi Sovereign Country Capped Index.
Quanto costa HCGH?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno.
Qual è il patrimonio di HCGH?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 11.650 €.
Quando è stato lanciato HCGH?
Il fondo è stato lanciato il 25 agosto 2026: è quotato da 16 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.
Come replica l'indice HCGH?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
HCGH distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Quanti titoli contiene HCGH?
Il portafoglio dichiarato contiene 240 titoli (più 1 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 7,7%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.