iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF NZD HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe del Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento del MSCI World ESG Enhanced CTB Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire nei titoli azionari (es. azioni) che, per quanto possibile e praticabile, compongono l'Indice. L'Indice misura la performance di un sottoinsieme di azioni dei mercati sviluppati mondiali appartenenti al MSCI World Index (l'«Indice principale»), da cui esclude società in base ai criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance («ESG») del fornitore dell'indice. Le società rimanenti vengono poi ponderate dal fornitore per l'inclusione nell'Indice tramite un processo di ottimizzazione che mira a rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione e gli altri standard minimi di un EU Climate Transition Benchmark (come descritto nel prospetto del Fondo), puntando a un profilo di rischio e rendimento simile e a un punteggio ESG migliore rispetto all'Indice principale. Sono escluse dall'Indice le società coinvolte in armi controverse e nucleari, produzione di armi da fuoco civili (automatiche e semiautomatiche e relative munizioni leggere), distribuzione di armi da fuoco civili o munizioni leggere, tabacco, carbone termico o petrolio e gas non convenzionali. Sono escluse anche le società classificate come in violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite, coinvolte in gravi controversie ESG secondo il fornitore dell'indice, o prive di valutazione del fornitore per il punteggio di controversie o il rating ESG. Il Fondo può avere un'esposizione limitata a titoli ritenuti non conformi a questi criteri ESG. Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile: integra cioè le informazioni ESG nel processo di investimento per ottimizzare l'esposizione agli emittenti, ottenere un rating ESG più alto e ridurre l'esposizione alle emissioni di carbonio rispetto all'Indice principale, nel rispetto dei vincoli di ottimizzazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli con rendimenti simili a quelli di alcuni componenti. Possono includere anche l'uso di strumenti finanziari derivati (FDI). Gli FDI possono essere utilizzati a fini di investimento diretto. Il Fondo può inoltre concedere in prestito a breve termine, con garanzia, i propri investimenti a determinati terzi idonei, per generare reddito aggiuntivo a compensazione dei propri costi.

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Il prezzo dei titoli azionari oscilla quotidianamente e può essere influenzato da fattori che riguardano le singole società emittenti, dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e dagli sviluppi economici e politici più generali, che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che vi incidono e il periodo di detenzione è descritto più avanti (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Maggiori informazioni sul Fondo sono disponibili nell'ultima relazione annuale e nelle relazioni semestrali di iShares IV plc. Questi documenti sono gratuiti, in inglese e in alcune altre lingue, e si trovano — insieme ad altre informazioni pratiche, compresi i prezzi delle quote — sul sito iShares www.ishares.com, chiamando il numero +49 89427295800 o presso il proprio broker o consulente finanziario.

Le azioni sono ad accumulazione (il reddito è incluso nel loro valore). La valuta di base del Fondo è US Dollar (dollari USA); le azioni di questa Classe sono denominate in New Zealand Dollar. Il rendimento delle azioni può risentire di questa differenza di valuta. Le azioni sono coperte allo scopo di ridurre l'effetto delle oscillazioni di cambio tra la valuta di denominazione delle azioni e le valute del portafoglio sottostante o la valuta di base del Fondo. Per la copertura valutaria saranno utilizzati FDI, compresi contratti a termine su valute. La strategia di copertura può non eliminare del tutto il rischio di cambio e quindi incidere sul rendimento delle azioni. Per maggiori dettagli si rimanda al prospetto. Le azioni sono quotate e negoziate su diverse borse valori. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati possono comprare e vendere azioni direttamente con il Fondo. Gli investitori che non sono partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono in genere comprarle o venderle solo sul mercato secondario (ad esempio tramite un broker in borsa) al prezzo di mercato del momento. Il valore delle azioni è legato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. «Quali sono i costi?»). Il prezzo al quale le azioni sono scambiate sul mercato secondario può discostarsi dal loro valore. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti delle borse valori interessate.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl Fondo è destinato a investitori al dettaglio in grado di sostenere perdite fino all'importo investito nel Fondo (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).

Prestazioni assicurativeIl Fondo non offre prestazioni assicurative.

Paesi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

• BG Saxozero nel PAC (acquisti)
• Directazero nel PAC (acquisti)
• Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 31 marzo 2027
• Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani