iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index (PAB) (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli a RF presenti nel Bloomberg US Corporate High Yield 3% Issuer Capped Index (Indice originario) selezionati e ponderati conformemente alla metodologia dell'Indice, cercando al contempo di allinearsi agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Sono escluse dall'Indice le società identificate dal fornitore dell'indice come coinvolte in determinate controversie ambientali, sociali e di governance ("ESG") tra cui: armi controverse; armi nucleari; armi da fuoco civili; armi convenzionali; sistemi di armi, componenti, sistemi di supporto e servizi; tabacco; carbone termico; petrolio e gas, produzione non convenzionale di petrolio, gas ed energia. Sono inoltre escluse dall'Indice le società classificate come violatrici dei principi UNGC (Global Compact delle Nazioni Unite), che abbiano un punteggio MSCI ESG Controversies "rosso" o a cui il fornitore dell'indice non abbia assegnato un rating ESG. I restanti componenti sono selezionati e ponderati sulla base dei criteri specifici allo scopo di raggiungere determinati obiettivi di decarbonizzazione e ridurre al minimo il tracking error ex ante rispetto all'Indice originario. L'Indice mira inoltre ad allocare una quota dell'Indice in emittenti di obbligazioni che: (1) traggono una percentuale minima dei loro ricavi da prodotti o servizi con impatti ambientali e/o sociali positivi, (2) si sono impegnati a conseguire uno o più obiettivi di riduzione delle emissioni attive di carbonio approvati dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi), ovvero (3) emettono in aggiunta un green bond. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che non soddisfano questi criteri ESG Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo adotterà un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli a RF può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a RF può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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