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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000UDV9YG1Ticker: W4J0 (Xetra) · EYED (London SE)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index (EUR)
TER
0,18%
Costi di transazione
0,04% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Settore (dal paniere)
Energia — 99,2% del paniere dichiarato (13 agosto 2026)
Patrimonio del fondo
33,5 mln EUR
NAV
7,26 EUR (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
5 ottobre 2022
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 33 milioni di euro, è stato lanciato il 5 ottobre 2022 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di società a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati in Europa facenti parte del settore energetico secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard (GICS) e che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. Il settore energetico secondo la classificazione del GICS comprende società impegnate in una delle seguenti attività: costruzione o fornitura di piattaforme petrolifere, attrezzature di perforazione e altri servizi e impianti relativi all'energia e società impegnate nell'esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione e/o trasporto di prodotti petroliferi e gas. L'Indice può non includere e/o non limitarsi a ogni categoria appartenente al settore qui elencata. L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla ponderazione per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Capitalizzazione di mercato del flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni immediatamente disponibili sul mercato, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante indica il prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni immediatamente disponibili sul mercato. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente e impone un limite alla ponderazione delle maggiori società a ogni ribilanciamento per assicurare un'adeguata diversificazione dell'indice. La ponderazione dell'entità maggiore di un gruppo nell'Indice è limitata al 35% e delle restanti entità del gruppo al 20% con un cuscinetto del 10% applicato a questi limiti a ogni ribilanciamento dell'indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,18%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,56%/a, a fronte di un TER dello 0,18%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal ott 2022 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+71,7%
Annualizzato
+14,9%
Volatilità (ann.)
21,4%
Drawdown max
-26,50%
-9%+14%+37%+60%+83%ott 2022set 2023set 2024set 2025ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+72%ott 2022ago 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%20222023202420252026−26,50% · 09 apr 2025
Max drawdown
-26,50%
picco → minimo
Minimo toccato
09 apr 2025
dal picco del 12 apr 2024
Tempo di recupero
294 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 10 mesi
Sott’acqua
656 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 10 mesi · → recuperato il 28 gen 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
12 apr 202409 apr 2025-26,50%28 gen 2026656
31 mar 202601 lug 2026-17,45%20 ago 2026142
16 feb 202331 mag 2023-13,66%06 set 2023202
18 ott 202322 gen 2024-12,10%03 apr 2024168
30 nov 202216 dic 2022-8,45%10 feb 202372

Rendimenti per anno solare

2022
4,0%
2023
8,6%
2024
-5,4%
2025
14,7%
2026
40,0%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20267,19,223,3-3,8-5,9-7,016,1-0,640,0
20255,61,84,2-15,13,73,35,52,9-2,15,91,3-1,314,7
2024-1,8-1,46,85,4-1,5-1,6-0,8-2,8-6,9-0,21,2-1,3-5,4
20230,75,4-7,23,9-8,54,24,03,27,3-0,9-1,0-1,48,6
20225,3-6,04,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 3 degli ultimi 3 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,56% /anno
TER dichiarato
0,18%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+14,72%+14,10%+0,62%
2024-5,41%-5,92%+0,51%
2023+8,60%+8,05%+0,55%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)24,03%20,87%21,45%
Max drawdown-19,13%-30,13%-30,13%
Sharpe1,650,410,43
Sortino2,340,550,58
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
12
21 righe totali: 9 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
96,6%

Prime 10 posizioni

SHELL PLC · SHEL
31,22%
TOTALENERGIES · TTE
17,74%
BP PLC · BP.
17,41%
ENI · ENI
9,20%
REPSOL · REP
6,54%
EQUINOR · EQNR
5,25%
NESTE · NESTE
2,93%
AKER BP · AKRBP
2,26%
OMV · OMV
2,19%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B · GALP
1,81%

Settori

Energia
99,2%
Liquidità e derivati
0,8%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustria: 2,2%AzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 6,5%EstoniaEthiopiaFinland: 2,9%FijiFalkland IslandsFrance: 17,7%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItaly: 10,9%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorway: 8,9%NepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 1,8%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 0,5%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito48,7%
Francia17,7%
Italia10,9%
Norvegia8,9%
Spagna6,5%
Finlandia2,9%
Austria2,2%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 21 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,14 EUR
ex 16 apr 2026 · pagamento 29 apr 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,27 EUR
Rendimento da dividendo
3,58%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,27 EUR5,30 %
20250,27 EUR5,53 %
20240,27 EUR4,97 %
20230,28 EUR5,32 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%+53,32 %1 anno+13,93 %2025−5,16 %2024+8,56 %2023
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,14
20250,140,13
20240,130,14
20230,140,14

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,14 EUR16 apr 202617 apr 202629 apr 2026
0,13 EUR16 ott 202517 ott 202529 ott 2025
0,14 EUR17 apr 202522 apr 202530 apr 2025
0,14 EUR17 ott 202418 ott 202430 ott 2024
0,13 EUR18 apr 202419 apr 202430 apr 2024
0,14 EUR12 ott 202313 ott 202325 ott 2023
0,14 EUR13 apr 202314 apr 202326 apr 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (13 apr 2023). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE000UDV9YG1. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
EUR (Dist) · questa paginaIE000UDV9YG1EYEDDistribuzioneEUR
EUR (Acc)IE00BMW42637ESIEAccumulazioneEUR
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BMW42637ESIE(classe: EUR (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse HamburgW4J03 dic 2025
Börse HannoverW4J016 gen 2026
Tradegate ExchangeW4J06 mag 2025
+ 4 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index (EUR).
Quanto costa EYED?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,18% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.
Come viene tassato EYED in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di EYED?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 33 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EYED?
Il fondo è stato lanciato il 5 ottobre 2022: ha 3 anni di storia.
Come replica l'indice EYED?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
EYED distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra EYED?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 3 borse principali, tra cui Börse Hamburg (W4J0), Börse Hannover (W4J0), Tradegate Exchange (W4J0).
Qual è stato il crollo peggiore di EYED?
Nella storia disponibile (dal 2022), il massimo drawdown è stato -30,13%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di EYED?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,56% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene EYED?
Il portafoglio dichiarato contiene 12 titoli (più 9 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 96,6%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.