iShares iBonds Dec 2036 Term $ Corp UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2036 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. Per risultare idonee all'inclusione nell'Indice, le obbligazioni societarie a tasso fisso devono (i) essere denominate in USD; (ii) avere una scadenza compresa tra il 01/01/2036 e il 02/12/2036 inclusi; (iii) soddisfare i requisiti dell'Indice per quanto riguarda l'importo minimo in circolazione di ciascuna emissione obbligazionaria; e (iv) avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore). L'Indice esclude inoltre gli emittenti sulla base dei criteri ESG e di altri criteri di esclusione del fornitore dell'indice. L'Indice applica criteri di esclusione di emittenti coinvolti nelle seguenti linee/attività commerciali: tabacco, armi nucleari, armi da fuoco civili, armi controverse, carbone termico (tra cui l'estrazione di carbone termico e la generazione di energia da carbone termico), sabbie bituminose, armi convenzionali e sistemi/componenti/sistemi di supporto/servizi per la produzione di armi. L'Indice esclude inoltre gli emittenti con un punteggio MSCI ESG Controversies "rosso" (pari a 0) o non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (Principi UNGC) nonché gli emittenti che non sono stati valutati nell'ambito dei criteri di esclusione basati sul coinvolgimento delle imprese né analizzati al fine di stabilire il loro punteggio MSCI ESG Controversies o di verificarne la conformità ai principi UNGC. L'Indice è ponderato per il valore di mercato con un limite percentuale su ciascun emittente, in conformità alla metodologia dell'indice, e ribilanciato mensilmente. Una clausola d'investimento nel Fondo prevede che in data 02/12/2036 le Azioni detenute dagli Azionisti saranno rimborsate senza ulteriore avviso o approvazione degli Azionisti il 03/12/2036. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che non soddisfano i criteri ESG.

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Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?") Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto a investimenti a medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del 02/12/2036.

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