iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull’investimento mediante rendimenti di capitale e reddito sulle proprie attività che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 ESG Index, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari che compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari di società compresi nell'S&P 500 (Indice originario) che esclude emittenti sulla base dei criteri di esclusione ESG del fornitore dell'indice. Possono essere escluse dall'Indice le società che siano coinvolte in carbone termico, tabacco, armi controverse (comprese le armi nucleari), armi di piccolo calibro, appalti militari e sabbie bituminose. Sono escluse dall'Indice anche le società che hanno un punteggio pari o inferiore al 5% del punteggio più basso del Global Compact delle Nazioni Unite o le società con un S&P Dow Jones Indices (DJI) ESG Score che rientra nel 25% del punteggio più basso tra gli S&P DJI ESG Scores all'interno di ciascun settore industriale del Global Industry Classification Standard (GICS). Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG. Il Fondo adotta un approccio best in class agli investimenti sostenibili, il che significa che si prevede che investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva di investimento ESG (sulla base dei criteri ESG dell'Indice) in ciascun relativo settore di attività coperto dall'Indice. L'Indice originario misura la performance di 500 titoli di primarie società statunitensi dei principali settori dell'economia statunitense che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da S&P. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo titoli azionari che lo compongono in parti simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Paesi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani