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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000QLV3SY5Ticker: FREPEmittente: Franklin TempletonClasse: SINGLCLASS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR
TER
0,18%
Costi di transazione
0,34% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
7,6 mln EUR
NAV
44,02 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
9 marzo 2023
Dati dichiarati da Franklin Templeton nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,34% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 8 milioni di euro, è stato lanciato il 9 marzo 2023 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Obiettivo di investimentoOffrire un’esposizione a titoli di società ad alta e media capitalizzazione in paesi dei mercati emergenti allineati alla transizione a un’economia a bassa intensità di carbonio.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Politica di investimento

Il Fondo investe in azioni di società a media e alta capitalizzazione (in paesi con mercati emergenti) che effettuano la transizione a un’economia a emissioni di carbonio più basse o sono meno esposte ai rischi della transizione climatica. Questi investimenti sono inclusi nel parametro di riferimento. Il parametro di riferimento si basa sull’MSCI Emerging Markets Index, il “Parent Index”, e include titoli azionari a grande e media capitalizzazione di 27 paesi con mercati emergenti, ed è costruito in modo da seguire il Regolamento sugli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (EU PAB) (Regolamento (UE) 2019/2089) (il “Regolamento PAB”). Il parametro di riferimento mira a sovraponderare società esposte alle opportunità della transizione climatica e sottoponderare quelle esposte ai rischi della transizione climatica. L’Indice mira a ridurre l’esposizione a forti emittenti di carbonio. Derivati e tecniche Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Strategia Il gestore degli investimenti mira a ridurre al minimo la differenza tra la performance del Fondo e quella del parametro di riferimento (tracking error), indipendentemente dalla tendenza rialzista o ribassista del livello di quest’ultimo. Categoria SFDR Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi delle normative UE). L’Indice segue i Regolamenti PAB, ideati per aiutare il passaggio degli investitori a un’economia a basse emissioni di carbonio e allineare gli investimenti all’Accordo sul clima di Parigi. L’Indice replica la performance di azioni idonee, selezionate e ponderate per essere compatibili collettivamente con uno scenario di riscaldamento globale del clima di 1,5°C e per soddisfare vari altri obiettivi con tema climatico. L’Indice applica anche esclusioni basate sul coinvolgimento delle società in attività di business specifiche.

Sezione «Obiettivi» del KID · 2 settembre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,18%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal mar 2023 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+80,0%
Annualizzato
+18,3%
Volatilità (ann.)
16,7%
Drawdown max
-14,67%
-11%+15%+41%+67%+92%mar 2023gen 2024dic 2024ott 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+80%mar 2023set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%2023202420252026−14,67% · 07 apr 2025
Max drawdown
-14,67%
picco → minimo
Minimo toccato
07 apr 2025
dal picco del 02 ott 2024
Tempo di recupero
60 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 mesi
Sott’acqua
247 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 8 mesi · → recuperato il 06 giu 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
02 ott 202407 apr 2025-14,67%06 giu 2025247
31 lug 202326 ott 2023-14,14%09 apr 2024253
22 giu 202629 lug 2026-13,45%in corso78
26 feb 202631 mar 2026-12,68%16 apr 202649
12 lug 202405 ago 2024-9,10%20 set 202470

Rendimenti per anno solare

2023
4,6%
2024
6,3%
2025
32,2%
2026
22,6%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20269,43,8-12,314,87,9-1,2-3,82,71,822,6
20252,30,40,01,93,65,11,52,86,83,4-2,02,732,2
2024-5,75,22,40,30,23,01,12,46,7-4,5-3,7-0,66,3
2023-2,3-1,33,75,0-6,2-3,8-3,97,74,34,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: Franklin Templeton. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,18%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+32,21%+32,59%-0,38%
2024+6,29%+6,91%-0,62%
Serie dell’indice a cadenza mensile (dichiarata dall’emittente): la TD annuale è composta dai 12 mesi. Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)20,63%16,23%15,72%
Max drawdown-13,36%-16,24%-16,24%
Sharpe1,410,900,74
Sortino2,091,271,04
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
357
Peso delle prime 10
42,2%

Prime 10 posizioni

TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 · 2330
17,01%
SAMSUNG ELECTRONI KRW 100 · 005930
6,96%
SK HYNIX INC KRW 5000 · 000660
5,12%
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 · 700
3,67%
DELTA ELECTRONICS TWD 10 · 2308
2,15%
MEDIATEK INC TWD 10 · 2454
2,12%
ALIBABA G USD 0.000003125 · 9988
1,72%
BHARAT ELECTRONICS INR 1 · BHE
1,39%
GRUPO AEROPORT DE MXN NPV · GAPB
1,06%
YUANTA FINANCIAL H TWD 10 · 2885
1,03%

Settori

Tecnologia Informatica
43,9%
Finanziari
18,8%
Industriali
9,2%
Servizi di comunicazione
6,6%
Beni di consumo discrezionali
5,9%
Assistenza Sanitaria
4,3%
Immobiliare
2,9%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazil: 4,3%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChile: 0,8%China: 18,2%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 0,5%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 0,7%Indonesia: 0,3%India: 11,6%IrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 16,3%KosovoKuwait: 0,3%LaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 0,1%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 4,5%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeru: 0,3%Philippines: 0,1%Papua New GuineaPoland: 2,6%Puerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatar: 0,1%RomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi Arabia: 2,5%SudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailand: 0,7%TajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkey: 0,7%Taiwan: 29,6%United Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 0,2%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Taiwan29,6%
Cina18,2%
Corea del Sud16,3%
India11,6%
Messico4,5%
Brasile4,3%
Sud Africa3,3%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 357 righe
Portafoglio completo dichiarato da Franklin Templeton, aggiornato al 26 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE000QLV3SY5
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 30 giugno 2027
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)FREP14 mar 2023
Börse DüsseldorfFVEM17 mar 2023
Börse FrankfurtFVEM10 mar 2023
Börse HamburgFVEM23 ott 2023
Börse HannoverFVEM9 dic 2024
Börse München / gettexFVEM10 nov 2022
Börse StuttgartFVEM24 mar 2023
Euronext ParisFREP25 nov 2024
Tradegate ExchangeFVEM18 dic 2023
Xetra (Deutsche Börse)FVEM10 mar 2023
+ 10 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF?
L'emittente Franklin Templeton dichiara come benchmark: MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR.
Quanto costa FREP?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,18% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,34%.
Come viene tassato FREP in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di FREP?
Il patrimonio dichiarato da Franklin Templeton è di circa 8 milioni di euro.
Quando è stato lanciato FREP?
Il fondo è stato lanciato il 9 marzo 2023: ha 3 anni di storia.
Come replica l'indice FREP?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Optimised»).
FREP distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra FREP?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (FREP), Börse Düsseldorf (FVEM), Börse Frankfurt (FVEM), Börse Hamburg (FVEM), Börse Hannover (FVEM), Börse München / gettex (FVEM).
Qual è stato il crollo peggiore di FREP?
Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -14,67%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene FREP?
Il portafoglio dichiarato contiene 357 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 42,2%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Franklin Templeton nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.