IE000OKVTDF7Ticker: IUVE (Euronext AMS) · IUVE (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA Value Advanced Select Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 126 milioni di euro, è stato lanciato il 29 giugno 2021 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Value Advanced Select Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di titoli azionari statunitensi presenti nell'MSCI USA Index (Indice originario) con esposizione mirata al fattore valore, rispettando determinati vincoli di ottimizzazione, tra cui la riduzione del carbonio e il miglioramento del punteggio ambientale, sociale e di governance ("ESG") rispetto all'Indice originario. Sono escluse le società coinvolte in armi controverse e nucleari, armi da fuoco civili, carbone termico, tabacco o sabbie bituminose, classificate come violatrici dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o con un punteggio MSCI ESG Controversies "rosso". Il Fondo può avere un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG. Le società rimanenti sono ponderate utilizzando una metodologia di ottimizzazione che cerca di massimizzare l'esposizione dell'Indice al fattore valore, nonché di migliorare il punteggio ESG e ridurre l'esposizione al carbonio rispetto all'Indice originario. Il fattore valore viene valutato utilizzando un punteggio di valore basato su: il prezzo di un titolo azionario rispetto agli utili futuri stimati; il prezzo di un titolo azionario rispetto al valore contabile (ossia il valore del capitale azionario in bilancio); e il valore d'impresa (un parametro di misura del valore di una società, che incorpora debito e capitale) rispetto al flusso di cassa operativo (un parametro di misura dell'ammontare di contanti generato dalle operazioni commerciali svolte normalmente da una società). Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 gen 2022 | 30 set 2022 | -23,99% | 30 gen 2024 | 756 |
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -18,31% | 27 giu 2025 | 128 |
| 11 feb 2026 | 30 mar 2026 | -9,65% | 15 apr 2026 | 63 |
| 16 lug 2024 | 07 ago 2024 | -8,76% | 19 set 2024 | 65 |
| 02 dic 2024 | 19 dic 2024 | -6,80% | 18 feb 2025 | 78 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7 | 1,0 | -5,4 | 12,7 | 9,9 | -2,0 | 2,2 | 4,1 | 1,0 | 29,5 | |||
| 2025 | 4,0 | 0,5 | -4,8 | -2,4 | 4,9 | 6,3 | 0,6 | 4,8 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 26,1 |
| 2024 | -0,2 | 3,2 | 5,3 | -5,7 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 0,5 | 1,7 | -2,5 | 5,7 | -5,7 | 10,8 |
| 2023 | 6,6 | -3,3 | 0,2 | 0,4 | -2,1 | 6,3 | 4,5 | -3,5 | -4,2 | -3,2 | 9,2 | 7,0 | 17,8 |
| 2022 | -3,6 | -2,9 | 1,8 | -5,7 | 2,3 | -10,4 | 8,7 | -4,0 | -9,8 | 10,2 | 6,8 | -6,2 | -14,5 |
| 2021 | 0,2 | 1,8 | -4,9 | 3,9 | -1,0 | 6,4 | 6,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,97% | +25,89% | +0,08% |
| 2024 | +10,80% | +10,63% | +0,17% |
| 2023 | +17,82% | +17,61% | +0,21% |
| 2022 | -14,47% | -14,62% | +0,15% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 14,06% | 16,28% | 17,96% |
| Max drawdown | -7,07% | -22,16% | -22,16% |
| Sharpe | 2,53 | 1,11 | 0,70 |
| Sortino | 3,99 | 1,61 | 1,01 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Hamburg | IUVE | 20 ott 2021 |
| Börse Hannover | IUVE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | IUVE | 27 gen 2023 |
| Tradegate Exchange | IUVE | 17 apr 2024 |