Rebalix
iShares · scheda del 9 settembre 2026
iShares · scheda del 9 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF
IUVE · IE000OKVTDF7 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · ValueSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI USA Value Advanced Select Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 126 mln EUR
- Tracking difference
- +0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 29 giu 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 141 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Value Advanced Select Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 giu 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +42,3% |
| 3 anni | +81,7% |
| 5 anni | +90,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +97,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,47% | 15,58% | 17,17% |
| Max drawdown | −9,65% | −18,31% | −23,99% |
| Sharpe | 2,30 | 1,29 | 0,68 |
| Sortino | 3,54 | 1,93 | 0,99 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IUVE · IE000OKVTDF71
RebalixIUVE · IE000OKVTDF7 · scheda del 9 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,97% | +25,89% | +0,08% |
| 2024 | +10,80% | +10,63% | +0,17% |
| 2023 | +17,82% | +17,61% | +0,21% |
| 2022 | −14,47% | −14,62% | +0,15% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 141 titoli · peso prime 10 = 31,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,6% | |
| 4,8% | |
| 4,1% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 1,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IUVE · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000OKVTDF7
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 9 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · IUVE · IE000OKVTDF72