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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc
ASPF · IE000MNNJDT4 · classe UCITS ETF Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 23 apr 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 76 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare la performance dell'S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector è un indice azionario rappresentativo delle 500 principali società statunitensi per capitalizzazione di mercato, classificate all'interno del settore Financials secondo la definizione del Global Industry Classification Standard (GICS).
L'Indice è…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 apr 2026 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +11,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ASPF · IE000MNNJDT41
RebalixASPF · IE000MNNJDT4 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 76 titoli · peso prime 10 = 56,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 11,8% | |
| 11,4% | |
| 7,7% | |
| 5,8% | |
| 5,0% | |
| 3,7% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ASPF · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000MNNJDT4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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