Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento

Il Fondo mira a offrire un’esposizione a titoli a grande capitalizzazione negli Stati Uniti.

Politica di investimentoIl Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR (l’“Indice”), indipendentemente dal suo rialzo o ribasso, cercando al contempo di minimizzare il più possibile lo scostamento (“tracking error”) tra la performance del Fondo e quella dell’Indice.

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L’Indice è un indice generale ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero che rappresenta le 100 società con la capitalizzazione più alta quotate nel mercato azionario statunitense. L’Indice è derivato dalla Solactive Global Benchmark Series che include circa 1.500 società quotate nel mercato azionario statunitense. I costituenti dell’Indice sono selezionati e ponderati per capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero. L’Indice è ribilanciato trimestralmente a febbraio, maggio, agosto e novembre. I titoli in cui investe il Fondo sono quotati o negoziati principalmente su mercati regolamentati negli Stati Uniti, secondo i limiti definiti dai Regolamenti OICVM. Il Fondo può utilizzare derivati solo ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il gestore degli investimenti si prefigge di replicare l’Indice detenendo tutti i titoli che lo compongono in proporzioni analoghe alle loro ponderazioni nell’Indice. Tuttavia, in determinate circostanze limitate, laddove la replica Documento contenente le informazioni chiave Pag. 1 di 3 integrale dell'Indice non sia ragionevolmente praticabile, il Fondo può detenere solo i titoli dell'Indice disponibili o investire in strumenti non inclusi nell'Indice ma che il gestore degli investimenti ritiene possano aiutare il Fondo a replicare l’Indice, ad esempio titoli con prezzi e performance del rendimento nonché profili di rischio analoghi ai componenti dell’Indice. Sebbene l'Indice sia generalmente ben diversificato, a causa del mercato che riflette, esso contiene componenti emessi dallo stesso organismo che possono rappresentare più del 10% dell'Indice. Questo limite consente pertanto al Fondo di detenere posizioni in singoli costituenti dell’Indice emessi dallo stesso organismo fino al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Politica della classe di azioni Per le azioni ad accumulazione, il reddito generato viene reinvestito nel Fondo e integrato nel prezzo delle azioni. Per questa classe di azioni, il gestore applica una copertura del portafoglio intesa a minimizzare il rischio di cambio tra la valuta della classe di azioni (che è una valuta non di base) e la valuta base del fondo. Acquisto e vendita di azioni

Le azioni del Fondo sono quotate o negoziate su una o più borse. In circostanze normali, solo gli operatori autorizzati (per es., istituzioni finanziarie selezionate) possono negoziare le azioni direttamente con il Fondo. Gli altri investitori possono farlo giornalmente tramite un intermediario sulle borse in cui tali azioni vengono negoziate.

Investitore al dettagliointeressato Il Fondo può essere appropriato per gli investitori che perseguono risultati analoghi a quelli delle azioni di società statunitensi a grande capitalizzazione e che sono disposti a mantenere il loro investimento nel medio-lungo termine per un periodo minimo da 3 a 5 anni. Il Fondo può essere adatto a investitori che non hanno una specifica conoscenza e/o esperienza di mercati finanziari e che sono consapevoli del fatto che potrebbero non recuperare l’intero importo investito nel Fondo. Depositario The Bank Of New York Mellon SA/NV Altre informazioni Fare riferimento alla sezione “Altre informazioni rilevanti” qui di seguito.

UH100 è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

Paesi

ETF che dichiarano lo stesso indice

• Directazero nel PAC (acquisti)
• Directazero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 30 giugno 2027