L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF EUR HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo è un fondo negoziato in borsa (ETF) a gestione passiva che mira a fornire un'esposizione multifattoriale sui mercati azionari globali replicando la performance del WTW Global Equity Diversified Index basato su MSCI ACWI* (un indice personalizzato costruito da MSCI secondo criteri forniti da WTW) (l'"Indice"), al netto delle spese correnti e degli altri costi associati alla gestione del Fondo.

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Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali che vengono soddisfatte replicando l'Indice. Le azioni di questa Categoria di azioni (le "Azioni") sono denominate in USD e possono essere acquistate e vendute in borsa dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di borsa). In circostanze normali, solo i Partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la Società. I Partecipanti autorizzati possono ottenere il rimborso delle loro Azioni su richiesta rispettando il "Calendario di negoziazione" pubblicato all'indirizzo http://www.lgim.com. L'Indice cerca di fornire un'esposizione maggiore in base a un punteggio multifattoriale personalizzato rispetto all'MSCI ACWI (l'"Indice principale") sia su mercati sviluppati che emergenti. Il punteggio multifattoriale personalizzato include i fattori valore, qualità e momentum. L'Indice esclude le società coinvolte in attività correlate alla produzione di armi controverse e tabacco, all'estrazione di carbone termico, alla generazione di energia basata su carbone termico ed estrazione di sabbie bituminose nonché le società che non soddisfano il punteggio minimo relativo a controversie ESG definito dal Fornitore dell'indice e altri requisiti minimi. Le ponderazioni degli elementi costituenti dell'Indice sono l'esito del processo di ottimizzazione. L'Indice viene ribilanciato su base trimestrale. Il Fondo effettuerà principalmente investimenti diretti nei titoli rappresentati nell'Indice in percentuali simili alle ponderazioni dell'Indice. Il Fondo può inoltre investire in (1) società che non sono incluse nell’Indice, ma presentano caratteristiche di rischio e rendimento simili alle società incluse nell’Indice e (2) strumenti finanziari derivati ("SFD") (cioè investimenti i cui prezzi si basano sulle società incluse nell’Indice e/o in società analoghe). Il Fondo può inoltre effettuare operazioni di prestito titoli. In tale circostanza esso presta a terzi i suoi investimenti allo scopo di generare reddito supplementare e per compensare i propri costi. Il Prospetto del Fondo fornisce maggiori informazioni sulle operazioni di prestito titoli. Questa Categoria di azioni non prevede il pagamento di dividendi. Tutti i redditi derivanti dagli investimenti del Fondo verranno reinvestiti nel Fondo. Il depositario del Fondo è Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla categoria di azioni sono contenute nel prospetto della Società e nelle relazioni annuali e semestrali, disponibili gratuitamente, oltre ai prezzi aggiornati della categoria di azioni e ai dettagli di eventuali altre categorie di azioni, all'indirizzo: www.lgim.com.

Il Fondo è destinato agli investitori che desiderano ottenere crescita e reddito da investimenti - a gestione passiva - in azioni di società a livello internazionale. Anche se gli investitori possono disinvestire in qualsiasi momento, il Fondo potrebbe non essere appropriato per coloro che intendano farlo entro cinque anni. Il Fondo non è destinato agli investitori che non possono permettersi più di una perdita minima del loro investimento. commercializzare

GEDE è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

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