iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

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L'Indice misura la performance di obbligazioni societarie di tipo investment grade a tasso fisso denominate in dollari statunitensi con scadenza compresa fra il 01/01/2026 e il 15/12/2026 ed esclude emittenti sulla base dei criteri ESG del fornitore dell'indice e di altri criteri di esclusione. Se i rating di credito dei titoli a reddito fisso venissero declassati a un livello sub-investment grade o qualora i titoli non dovessero più soddisfare i criteri ESG, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. Una clausola d'investimento nel Fondo prevede che in data 31/12/2026 le Azioni detenute dagli Azionisti saranno rimborsate senza ulteriore avviso o approvazione degli Azionisti il 01/01/2027. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato, con un limite del 3% per ciascun emittente, ed eventuali ponderazioni eccedenti saranno distribuite in maniera proporzionale sull'intero Indice. L'Indice sarà ribilanciato mensilmente fino a un anno prima della scadenza; a partire da tale momento, il ribilanciamento non sarà più effettuato se non per rimuovere i titoli declassati a sub-investment grade o che non soddisfano più i criteri ESG. L'Indice applica criteri di esclusione di emittenti coinvolti nelle seguenti linee/attività commerciali: produzione di tabacco, armi nucleari, produzione di armi da fuoco civili e armi controverse, carbone termico, generazione di carbone termico, sabbie bituminose, armi convenzionali e sistemi/componenti/sistemi di supporto/servizi per la produzione di armi. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il Fondo potrà utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) a fini di investimento diretto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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