iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Per risultare idonee all'inclusione nell'Indice, le obbligazioni societarie a tasso fisso devono (i) essere denominate in USD; (ii) avere una scadenza compresa tra il 01/01/2029 e il 02/12/2029; (iii) soddisfare i requisiti dell'Indice per quanto riguarda l'importo minimo in circolazione di ciascuna emissione obbligazionaria; e (iv) soddisfare i requisiti di rating di credito dell'Indice. L'Indice è composto da obbligazioni ad alto rendimento fino a circa 16 mesi prima della data di scadenza finale dell'Indice. Dopo tale data, l'Indice diventerà un indice composito, costituito da sottoindici di obbligazioni ad alto rendimento e investment grade con scadenza nell'ultimo anno. L'Indice applica criteri di esclusione di emittenti coinvolti in determinate attività, come indicato nel prospetto del Fondo. L'Indice esclude inoltre gli emittenti con un punteggio MSCI ESG Controversies "rosso" (pari a 0) o non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) nonché gli emittenti che non sono stati valutati nell'ambito delle esclusioni né analizzati al fine di stabilire il loro punteggio MSCI ESG Controversies o di verificarne la conformità ai principi UNGC. L'Indice è ponderato per il valore di mercato con un limite percentuale su ciascun emittente, in conformità alla metodologia dell'indice, e ribilanciato mensilmente. Una clausola d'investimento nel Fondo prevede che in data 02/12/2029 le Azioni detenute dagli Azionisti saranno rimborsate senza ulteriore avviso o approvazione degli Azionisti il 03/12/2029. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il Fondo può utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che non soddisfano i criteri ESG.

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Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?")

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino. Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto a investimenti a medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del 02/12/2029.

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