iShares $ Sukuk UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni mira a conseguire un rendimento totale, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, l'indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile, e in maniera coerente con i principi della Shari'a, negli strumenti Sukuk che compongo l'Indice.

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L'Indice misura la performance degli strumenti Sukuk dei mercati emergenti denominati in dollari statunitensi ed emessi da entità sovranazionali, societarie, quasi sovrane e sovrane. Le società incluse nell'Indice (i) sono denominate in dollari statunitensi; (ii) hanno un importo nominale corrente in circolazione pari o superiore a 500 milioni di USD; (iii) hanno una durata residua di almeno due anni e mezzo al momento dell'inclusione o, nel caso di emissioni già incluse nell'Indice di riferimento, hanno una durata residua di almeno sei mesi alla data di ciascun ribilanciamento; e (iv) sono classificati come investimenti Sukuk e sono conformi agli standard pubblicati dall'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). L'Indice è ponderato per il valore di mercato e ribilanciato mensilmente. Le ponderazioni delle componenti dell'Indice sono soggette a un limite secondo quanto stabilito dalla metodologia dell'Indice. Il Fondo intende utilizzare tecniche di ottimizzazione al fine di ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli Sukuk che compongono l'Indice o di altri titoli Sukuk che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti, a condizione che ciò sia realizzato in modo ritenuto coerente con i principi della Shari'ah.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

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